Equity LifeStyle Properties, Inc.

Informe acción NYSE:ELS

Capitalización de mercado: US$14.1b

Equity LifeStyle Properties Valoración

¿Está ELS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELS ($70.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($81.58)

Muy por debajo del valor justo: ELS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELS?

Métrica clave: Como ELS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ELS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ELS?
Ratio PE37.3x
GananciasUS$362.95m
Capitalización bursátilUS$14.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares79.8x
AMH American Homes 4 Rent
39.6x-6.2%US$15.8b
SUI Sun Communities
69.6x5.7%US$16.5b
INVH Invitation Homes
47.1x5.6%US$20.7b
UMH UMH Properties
162.9x53.1%US$1.5b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.2x5.2%US$14.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.3x) comparado con la media de empresas similares (80.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELS con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ELS 37.3xPromedio de la industria 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.3x) en comparación con la media de la industria US Residential REITs (37.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.3x
Ratio PE justo 36.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELS es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$70.84
US$73.63
+3.9%
4.9%US$82.00US$66.00n/a15
Nov ’25US$69.32
US$73.50
+6.0%
5.0%US$82.00US$66.00n/a15
Oct ’25US$70.17
US$72.96
+4.0%
4.9%US$82.00US$66.00n/a14
Sep ’25US$72.71
US$71.71
-1.4%
3.8%US$77.00US$66.00n/a14
Aug ’25US$70.40
US$71.21
+1.2%
4.1%US$77.00US$66.00n/a14
Jul ’25US$64.60
US$69.87
+8.2%
5.3%US$77.00US$62.00n/a15
Jun ’25US$62.77
US$69.87
+11.3%
5.3%US$77.00US$62.00n/a15
May ’25US$60.95
US$69.87
+14.6%
5.3%US$77.00US$62.00n/a15
Apr ’25US$63.28
US$72.80
+15.0%
6.4%US$81.00US$64.00n/a15
Mar ’25US$66.92
US$73.07
+9.2%
6.2%US$81.00US$64.00n/a15
Feb ’25US$69.39
US$73.21
+5.5%
6.5%US$81.00US$64.00n/a14
Jan ’25US$70.54
US$72.96
+3.4%
6.7%US$80.00US$65.00n/a13
Dec ’24US$71.87
US$72.04
+0.2%
6.6%US$80.00US$65.00n/a13
Nov ’24US$65.99
US$71.50
+8.3%
7.3%US$80.00US$64.00US$69.3213
Oct ’24US$63.71
US$75.38
+18.3%
6.4%US$82.00US$68.00US$70.1712
Sep ’24US$66.51
US$75.38
+13.3%
6.4%US$82.00US$68.00US$72.7112
Aug ’24US$70.91
US$75.38
+6.3%
6.4%US$82.00US$68.00US$70.4012
Jul ’24US$66.89
US$75.21
+12.4%
5.9%US$81.00US$68.00US$64.6012
Jun ’24US$63.43
US$74.95
+18.2%
6.3%US$81.00US$67.00US$62.7711
May ’24US$68.19
US$75.41
+10.6%
6.0%US$81.00US$67.00US$60.9511
Apr ’24US$67.13
US$75.05
+11.8%
6.2%US$81.00US$67.00US$63.2811
Mar ’24US$66.28
US$75.40
+13.8%
5.9%US$81.00US$67.00US$66.9210
Feb ’24US$72.18
US$73.30
+1.6%
7.7%US$81.00US$62.00US$69.3910
Jan ’24US$64.60
US$69.60
+7.7%
8.4%US$84.00US$62.00US$70.5410
Dec ’23US$65.93
US$69.80
+5.9%
8.2%US$84.00US$62.00US$71.8710
Nov ’23US$64.05
US$69.20
+8.0%
8.5%US$84.00US$62.00US$65.9910

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%