Spirit Realty Capital, Inc.

Informe acción NYSE:SRC

Capitalización de mercado: US$6.0b

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Spirit Realty Capital Valoración

¿Está SRC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SRC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$74.02
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SRC ($42.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($74.02)

Muy por debajo del valor justo: SRC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRC?

Métrica clave: Como SRC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SRC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SRC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SRC?
Ratio PE24.1x
GananciasUS$248.00m
Capitalización bursátilUS$5.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SRC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SRC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.7x
ADC Agree Realty
42x10.1%US$7.6b
PECO Phillips Edison
72.2x14.4%US$5.1b
NNN NNN REIT
19.3x3.1%US$7.6b
MAC Macerich
65.2x5.3%US$5.2b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de empresas similares (27.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SRC con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITC SITE Centers
1.1x-114.2%US$768.63m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SRC 24.1xPromedio de la industria 34.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SRC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SRC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.1x
Ratio PE justo 31.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SRC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Feb ’26n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jan ’26n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Dec ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Nov ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Sep ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Aug ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jul ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jun ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
May ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Apr ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Mar ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Feb ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jan ’25US$43.69
US$42.89
-1.8%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Dec ’24US$41.80
US$42.89
+2.6%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Nov ’24US$36.52
US$42.18
+15.5%
14.3%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’24US$33.53
US$42.94
+28.1%
10.8%US$58.00US$36.00n/a16
Sep ’24US$38.65
US$43.60
+12.8%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Aug ’24US$40.30
US$43.70
+8.4%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Jul ’24US$39.38
US$43.57
+10.6%
10.4%US$58.00US$39.00n/a15
Jun ’24US$38.58
US$43.96
+14.0%
11.1%US$58.00US$39.00n/a14
May ’24US$37.91
US$44.29
+16.8%
11.2%US$58.00US$38.00n/a14
Apr ’24US$39.84
US$44.67
+12.1%
10.5%US$58.00US$40.00n/a15
Mar ’24US$40.98
US$44.69
+9.0%
11.1%US$58.00US$38.00n/a16
Feb ’24US$43.39
US$44.53
+2.6%
11.3%US$58.00US$38.00n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$42.89
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/01/23 22:28
Precio de las acciones al final del día2024/01/22 00:00
Beneficios2023/09/30
Ingresos anuales2022/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Spirit Realty Capital, Inc. está cubierta por 21 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nathan CrossettBerenberg
Joshua DennerleinBofA Global Research
David CorakB. Riley Securities, Inc.