JBG SMITH Properties

Informe acción NYSE:JBGS

Capitalización de mercado: US$1.5b

JBG SMITH Properties Valoración

¿Está JBGS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JBGS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JBGS ($14.91) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($5.95)

Muy por debajo del valor justo: JBGS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JBGS?

Métrica clave: Como JBGS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de JBGS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JBGS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de JBGS?
Ratio precio-ventas (PS)2.2x
VentasUS$567.03m
Capitalización bursátilUS$1.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de JBGS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de JBGS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.3x
DEA Easterly Government Properties
4.2x8.9%US$1.4b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
PGRE Paramount Group
1.8x4.4%US$1.1b
EQC Equity Commonwealth
37xn/aUS$2.2b
JBGS JBG SMITH Properties
2.2x-11.2%US$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: JBGS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de empresas similares (11.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de JBGS con el de otras empresas de la industria US Office REITs ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
JBGS 2.2xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: JBGS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de la industria US Office REITs (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de JBGS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS JBGS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo 2.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: JBGS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JBGS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.91
US$17.00
+14.0%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$16.78
US$17.00
+1.3%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$17.61
US$17.50
-0.6%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
Sep ’25US$17.40
US$16.50
-5.2%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$16.17
US$16.00
-1.1%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Jul ’25US$15.10
US$16.00
+6.0%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Jun ’25US$14.40
US$16.50
+14.6%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
May ’25US$14.47
US$16.50
+14.0%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Apr ’25US$15.49
US$17.00
+9.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$16.96
US$17.00
+0.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$16.10
US$16.50
+2.5%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$17.01
US$16.50
-3.0%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Dec ’24US$15.01
US$16.00
+6.6%
12.5%US$18.00US$14.00n/a2
Nov ’24US$13.08
US$16.00
+22.3%
12.5%US$18.00US$14.00US$16.782
Oct ’24US$14.46
US$16.50
+14.1%
9.1%US$18.00US$15.00US$17.612
Sep ’24US$15.98
US$17.00
+6.4%
11.8%US$19.00US$15.00US$17.402
Aug ’24US$16.48
US$17.50
+6.2%
8.6%US$19.00US$16.00US$16.172
Jul ’24US$15.04
US$17.50
+16.4%
8.6%US$19.00US$16.00US$15.102
Jun ’24US$14.09
US$17.50
+24.2%
8.6%US$19.00US$16.00US$14.402
May ’24US$14.27
US$18.50
+29.6%
2.7%US$19.00US$18.00US$14.472
Mar ’24US$17.05
US$21.00
+23.2%
4.8%US$22.00US$20.00US$16.962
Feb ’24US$19.99
US$21.50
+7.6%
2.3%US$22.00US$21.00US$16.102
Dec ’23US$20.50
US$22.50
+9.8%
2.2%US$23.00US$22.00US$15.012
Nov ’23US$19.44
US$23.00
+18.3%
4.3%US$24.00US$22.00US$13.082

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%