Healthcare Realty Trust Valoración
¿Está HR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HR ($17.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($21.47)
Muy por debajo del valor justo: HR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HR?
Métrica clave: Como HR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de HR? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.8x |
| Ventas | US$1.29b |
| Capitalización bursátil | US$6.35b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de HR con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.1x | ||
CTRE CareTrust REIT | 21.3x | 17.0% | US$5.8b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.4x | 5.8% | US$4.4b |
AHR American Healthcare REIT | 2.1x | 9.7% | US$4.4b |
NHI National Health Investors | 10.6x | 13.7% | US$3.5b |
HR Healthcare Realty Trust | 4.8x | 0.8% | US$6.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: HR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.8x) comparado con la media de empresas similares (10.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de HR con el de otras empresas de la industria US Health Care REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$593.54m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.6x | n/a | US$220.10m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.7x | n/a | US$148.57m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$4.17m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: HR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.8x) comparado con la media de la industria US Health Care REITs (5.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de HR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.8x |
| Ratio PS justo | 5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: HR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$17.56 | US$18.44 +5.0% | 4.5% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$16.92 | US$18.50 +9.3% | 5.1% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$17.90 | US$18.50 +3.4% | 5.1% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$17.80 | US$18.17 +2.1% | 6.6% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$17.50 | US$17.72 +1.3% | 7.2% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$16.41 | US$17.28 +5.3% | 7.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$16.23 | US$16.72 +3.0% | 10.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$14.51 | US$16.33 +12.6% | 12.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$14.11 | US$16.78 +18.9% | 11.8% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$13.88 | US$17.35 +25.0% | 8.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$16.57 | US$18.39 +11.0% | 6.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$17.23 | US$17.44 +1.2% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.75 | US$17.11 +8.6% | 7.5% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.56 | US$17.89 +22.9% | 10.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.92 | 9 |
| Oct ’24 | US$15.27 | US$20.38 +33.4% | 11.0% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.90 | 8 |
| Sep ’24 | US$17.61 | US$21.00 +19.3% | 10.1% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.80 | 8 |
| Aug ’24 | US$19.61 | US$21.63 +10.3% | 8.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$17.50 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.86 | US$21.75 +15.3% | 8.2% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.41 | 8 |
| Jun ’24 | US$18.55 | US$21.56 +16.2% | 8.2% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.23 | 9 |
| May ’24 | US$19.65 | US$21.44 +9.1% | 7.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.51 | 9 |
| Apr ’24 | US$19.33 | US$21.67 +12.1% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.11 | 9 |
| Mar ’24 | US$19.35 | US$23.17 +19.7% | 8.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$13.88 | 9 |
| Feb ’24 | US$21.75 | US$23.15 +6.4% | 8.2% | US$28.00 | US$21.00 | US$16.57 | 10 |
| Jan ’24 | US$19.27 | US$24.05 +24.8% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | US$17.23 | 10 |
| Dec ’23 | US$20.30 | US$25.30 +24.6% | 13.7% | US$33.00 | US$22.00 | US$15.75 | 10 |
| Nov ’23 | US$20.34 | US$28.00 +37.7% | 13.5% | US$33.00 | US$21.00 | US$14.56 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%