Resumen de acción CTRE
La actividad principal de CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" o la "Sociedad") consiste en adquirir, financiar, desarrollar y poseer bienes inmuebles para arrendarlos a terceros arrendatarios del sector sanitario. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 4/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 6/6 |
| Dividendos | 3/6 |
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Competidores de CareTrust REIT, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$27.36 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$33.15 |
| Mínimo de 52 semanas | US$20.10 |
| Beta | 1.1 |
| Cambio en 1 mes | -9.70% |
| Variación en 3 meses | -11.57% |
| Cambio de 1 año | 19.84% |
| Variación en 3 años | 21.98% |
| Variación en 5 años | 33.46% |
| Variación desde la OPV | 56.43% |
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Dec 16CareTrust REIT: Earn A Solid 5.5% Yield From This Sturdy REIT
Sep 21Rentabilidad de los accionistas
| CTRE | US Health Care REITs | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -5.0% | -3.3% | -2.4% |
| 1Y | 19.8% | 15.4% | 23.4% |
Rentabilidad vs. Industria: CTRE superó a la industria US Health Care REITs, que obtuvo un rendimiento del 15.4% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: CTRE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.4% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| CTRE volatility | |
|---|---|
| CTRE Average Weekly Movement | 3.2% |
| Health Care REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: CTRE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CTRE (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2013 | 17 | Dave Sedgwick | www.caretrustreit.com |
La actividad principal de CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" o la "Sociedad") consiste en adquirir, financiar, desarrollar y poseer bienes inmuebles para arrendarlos a terceros arrendatarios del sector sanitario. A 31 de marzo de 2024, la Sociedad era propietaria, directamente o a través de una empresa conjunta, y arrendaba a operadores independientes, 228 centros de enfermería especializada ("SNF"), campus multiservicios, centros de vida asistida ("ALF") y centros de vida independiente ("ILF"), con 24.189 camas y unidades operativas ubicadas en 29 estados, con la mayor concentración de propiedades por ingresos de alquiler en California y Texas. A 31 de marzo de 2024, la Sociedad también tenía otras inversiones relacionadas con bienes inmuebles consistentes en una inversión de capital preferente, nueve préstamos inmobiliarios garantizados por cobrar y cuatro préstamos intermedios por cobrar con un valor contable de 233,3 millones de dólares.
Resumen de fundamentos de CareTrust REIT, Inc.
| Estadísticas fundamentales de CTRE | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$5.13b |
| Beneficios(TTM) | US$98.82m |
| Ingresos (TTM) | US$269.08m |
51.9x
Ratio precio-beneficio (PE)19.0x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está CTRE sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de CTRE | |
|---|---|
| Ingresos | US$269.08m |
| Coste de los ingresos | US$12.58m |
| Beneficio bruto | US$256.50m |
| Otros gastos | US$157.67m |
| Beneficios | US$98.82m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.53 |
| Margen bruto | 95.32% |
| Margen de beneficio neto | 36.73% |
| Ratio deuda/patrimonio | 16.4% |
¿Cómo se ha desempeñado CTRE a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
4.2%
Rentabilidad actual por dividendo457%
Ratio de pagos¿Paga CTRE dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de CTRE| fechas de dividendos de CareTrust REIT | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | Dec 31 2024 |
| Fecha de pago de dividendos | Jan 15 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 9 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 24 days |
¿Paga CTRE dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de CTREAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 08:21 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
CareTrust REIT, Inc. está cubierta por 23 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |