Service Properties Trust

Informe acción NasdaqGS:SVC

Capitalización de mercado: US$431.6m

Service Properties Trust Valoración

¿Está SVC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SVC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SVC ($2.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($22)

Muy por debajo del valor justo: SVC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SVC?

Métrica clave: Como SVC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SVC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SVC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SVC?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$1.88b
Capitalización bursátilUS$431.62m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SVC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SVC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
CLDT Chatham Lodging Trust
1.4x3.4%US$439.6m
HT Hersha Hospitality Trust
1.1x3.2%US$482.9m
BHR Braemar Hotels & Resorts
0.3x-0.2%US$241.1m
INN Summit Hotel Properties
0.9x1.4%US$756.1m
SVC Service Properties Trust
0.2x-8.9%US$431.6m

Price-To-Sales vs. Similares: SVC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SVC con el de otras empresas de la industria North American Hotel and Resort REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SVC 0.2xPromedio de la industria 6.2xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SVC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Hotel and Resort REITs (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SVC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SVC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SVC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SVC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.72
US$5.07
+86.3%
41.4%US$8.00US$3.20n/a3
Nov ’25US$3.15
US$4.75
+50.8%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Oct ’25US$4.57
US$5.83
+27.6%
28.3%US$8.00US$4.00n/a3
Sep ’25US$4.69
US$6.17
+31.5%
21.3%US$8.00US$5.00n/a3
Aug ’25US$5.48
US$6.67
+21.7%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
Jul ’25US$5.01
US$6.67
+33.1%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
Jun ’25US$5.38
US$6.67
+23.9%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
May ’25US$6.00
US$7.58
+26.4%
23.5%US$10.00US$5.75n/a3
Apr ’25US$6.75
US$7.58
+12.3%
23.5%US$10.00US$5.75n/a3
Mar ’25US$6.72
US$7.75
+15.3%
3.2%US$8.00US$7.50n/a2
Feb ’25US$7.85
US$9.17
+16.8%
22.0%US$12.00US$7.50n/a3
Jan ’25US$8.54
US$9.17
+7.3%
22.0%US$12.00US$7.50n/a3
Dec ’24US$7.43
US$8.83
+18.9%
26.3%US$12.00US$6.50n/a3
Nov ’24US$7.18
US$9.67
+34.6%
24.4%US$13.00US$8.00US$3.153
Oct ’24US$7.69
US$10.50
+36.5%
23.8%US$13.00US$8.00US$4.572
Sep ’24US$8.23
US$10.50
+27.6%
23.8%US$13.00US$8.00US$4.692
Aug ’24US$8.51
US$10.75
+26.3%
20.9%US$13.00US$8.50US$5.482
Jul ’24US$8.69
US$10.75
+23.7%
20.9%US$13.00US$8.50US$5.012
Jun ’24US$8.36
US$10.75
+28.6%
20.9%US$13.00US$8.50US$5.382
May ’24US$8.91
US$11.75
+31.9%
27.7%US$15.00US$8.50US$6.002
Apr ’24US$9.96
US$11.75
+18.0%
27.7%US$15.00US$8.50US$6.752
Mar ’24US$10.80
US$9.13
-15.5%
6.8%US$9.75US$8.50US$6.722
Feb ’24US$8.80
US$8.75
-0.6%
19.9%US$11.00US$6.75US$7.853
Jan ’24US$7.29
US$8.75
+20.0%
19.9%US$11.00US$6.75US$8.543
Dec ’23US$7.86
US$8.75
+11.3%
19.9%US$11.00US$6.75US$7.433
Nov ’23US$8.15
US$8.58
+5.3%
20.8%US$11.00US$6.75US$7.183

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%