The Necessity Retail REIT, Inc.

Informe acción NasdaqGS:RTL

Capitalización de mercado: US$1.0b

Necessity Retail REIT Valoración

¿Está RTL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RTL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RTL ($7.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($11.02)

Muy por debajo del valor justo: RTL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RTL?

Métrica clave: Como RTL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RTL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RTL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RTL?
Ratio precio-ventas (PS)2.2x
VentasUS$454.86m
Capitalización bursátilUS$1.01b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RTL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RTL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.4x
CMRF CIM Real Estate Finance Trust
2.5xn/aUS$1.3b
ALX Alexander's
4.9x-0.7%US$1.1b
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
WSR Whitestone REIT
5x4.8%US$755.6m
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b

Price-To-Sales vs. Similares: RTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de empresas similares (4.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RTL con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.50m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
RTL 2.2xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RTL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RTL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo 2.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RTL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Nov ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Oct ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Sep ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Aug ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jul ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jun ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
May ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Nov ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Oct ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Sep ’24US$6.81
US$10.50
+54.2%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Aug ’24US$7.05
US$9.50
+34.8%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
Jul ’24US$6.76
US$9.50
+40.5%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
Jun ’24US$6.29
US$9.50
+51.0%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
May ’24US$5.49
US$10.50
+91.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’24US$6.28
US$10.50
+67.2%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’24US$6.88
US$10.50
+52.6%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’24US$6.87
US$10.50
+52.8%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’24US$5.93
US$10.50
+77.1%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’23US$6.75
US$10.50
+55.6%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%