¿Cómo se compara el ratio PE de PECO con empresas similares?

PECO es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.4x) en comparación con la media de empresas similares (36x).

¿Cómo se compara el ratio PE de PECO con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

PECO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (82.4x) en comparación con la media de la industria US Retail REITs (34.9x).

¿Cuál es el ratio PE de PECO comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

PECO es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.5x).

¿Cuál es el precio justo de PECO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

PECO ($39.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($43.52)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Phillips Edison (Nasdaq:PECO) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción PECO

Phillips Edison & Company, Inc. ("PECO") es uno de los mayores propietarios y operadores de centros comerciales omnicanal del país. Saber más

Análisis fundamental de PECO
Puntuación del snowflake
Valoración	1/6
Crecimiento futuro	2/6
Rendimiento pasado	2/6
Salud financiera	2/6
Dividendos	3/6

Recompensas

Cotiza un 10.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 16.26%

Los beneficios han crecido un 59.7% al año en los últimos 5 años

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

PECO's Strategic Acquisitions And Retailer Demand Propel Growth Amidst Market Opportunities

Key Takeaways Robust property acquisition strategy and retailer demand are expected to drive earnings growth and enhance revenue and occupancy rates. Market trends and development projects offer substantial opportunities to increase revenue, benefiting from potential merger outcomes and suburban retail shifts.

View narrative

US$40.10

2.6% undervalued

6.19%

Revenue growth p.a.

2 days ago

Competidores de Phillips Edison & Company, Inc.

Tanger

NYSE:SKT

US$4.2b

Spirit Realty Capital

NYSE:SRC

US$6.0b

Macerich

NYSE:MAC

US$4.6b

NNN REIT

NYSE:NNN

US$8.2b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Phillips Edison
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	US$39.05
Máximo en las últimas 52 semanas	US$39.83
Mínimo de 52 semanas	US$30.62
Beta	0.33
1Cambio en 1 mes	5.86%
Variación en 3 meses	7.13%
Cambio de 1 año	10.16%
3Variación en 3 años	16.32%
Variación en 5 años	n/a
Variación desde la OPV	42.10%

Noticias y actualizaciones recientes

Phillips Edison & Company: Defensive Shopping Center REIT

Nov 13

Recent updates

Phillips Edison FFO of $0.56 beats by $0.02, revenue of $142.52M beats by $3.94M

Aug 04

Rentabilidad de los accionistas

	PECO	US Retail REITs	Mercado US
7D	0.8%	2.1%	0.3%
1Y	10.2%	28.1%	31.1%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de PECO fueron inferiores a los de la industria US Retail REITs, que obtuvo un rendimiento del 28.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: PECO obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 31.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is PECO's price volatile compared to industry and market?
PECO volatility
PECO Average Weekly Movement	2.1%
Retail REITs Industry Average Movement	2.4%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Precio estable de las acciones: PECO no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de PECO (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
2009	290	Jeff Edison	www.phillipsedison.com

Phillips Edison & Company, Inc. ("PECO") es uno de los mayores propietarios y operadores de centros comerciales omnicanal del país. Fundada en 1991, PECO ha generado sólidos resultados a través de su plataforma operativa integrada verticalmente y su presencia nacional de centros comerciales bien ocupados. Los centros de PECO cuentan con una mezcla de minoristas nacionales y regionales que ofrecen bienes y servicios de primera necesidad en mercados fundamentalmente fuertes de todo Estados Unidos.

Resumen de fundamentos de Phillips Edison & Company, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Phillips Edison con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de PECO
Capitalización bursátil	US$5.30b
Beneficios(TTM)	US$58.08m
Ingresos (TTM)	US$642.79m

82.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

7.4x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está PECO sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de PECO
Ingresos	US$642.79m
Coste de los ingresos	US$184.99m
Beneficio bruto	US$457.81m
Otros gastos	US$399.73m
Beneficios	US$58.08m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.47
Margen bruto	71.22%
Margen de beneficio neto	9.03%
Ratio deuda/patrimonio	81.6%

¿Cómo se ha desempeñado PECO a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.1%

Rentabilidad actual por dividendo

46%

Ratio de pagos

¿Paga PECO dividendos fiables?

Ver historial de dividendos e índices de referencia de PECO

¿Cuándo hay que comprar PECO para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Phillips Edison
Fecha ex dividendo	Nov 15 2024
Fecha de pago de dividendos	Dec 03 2024
Días hasta ex dividendo	8 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos	10 days

¿Paga PECO dividendos fiables?

Ver historial de dividendos e índices de referencia de PECO

Resumen de acción PECO

Recompensas

Análisis de riesgos

PECO's Strategic Acquisitions And Retailer Demand Propel Growth Amidst Market Opportunities

Competidores de Phillips Edison & Company, Inc.

NYSE:SKT

US$4.2b

NYSE:SRC

US$6.0b

NYSE:MAC

US$4.6b

NYSE:NNN

US$8.2b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Phillips Edison & Company: Defensive Shopping Center REIT

Dividend of US$0.10 announced

Phillips Edison & Company, Inc. Declares Monthly Dividend Distribution, Payable on December 3, 2024; January 3, 2025; February 4, 2025; and March 4, 2025 Respectively

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of US$0.10 per share

Recent updates

Phillips Edison & Company: Defensive Shopping Center REIT

Dividend of US$0.10 announced

Phillips Edison & Company, Inc. Declares Monthly Dividend Distribution, Payable on December 3, 2024; January 3, 2025; February 4, 2025; and March 4, 2025 Respectively

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of US$0.10 per share

Phillips Edison & Company, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Phillips Edison: A High-Quality REIT At A High Valuation

Dividend of US$0.10 announced

Dividend of US$0.10 announced

Phillips Edison & Company Increases Monthly Dividend Distribution, Payable October 1, 2024 and November 1, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Dividend of US$0.098 announced

Phillips Edison & Company, Inc. Declares Monthly Dividend Distribution, Payable on September 4, 2024

Phillips Edison Q2 Earnings: Slow And Steady Wins The Race

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Phillips Edison & Company, Inc. Updates Earnings Guidance for the Full Year 2024

Upcoming dividend of US$0.098 per share

Phillips Edison & Company, Inc. Announces the Appointment of Devin Murphy to Board of Directors

Phillips Edison & Company, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of US$0.098 per share

Dividend of US$0.098 announced

Dividend of US$0.098 announced

Phillips Edison & Company, Inc. Declares Monthly Dividend Distributions, Payable on June 4, 2024; July 2, 2024; and August 1, 2024

Phillips Edison & Company, Inc. (NasdaqGS:PECO) acquired 74,234 square foot shopping center anchored by Publix located in an Orlando for $26.1 million.

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.098 per share

Phillips Edison & Company, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Dividend of US$0.098 announced

Upcoming dividend of US$0.098 per share

Dividend of US$0.098 announced

Phillips Edison & Company, Inc. Declares Monthly Dividend Distributions, Payable on April 1, 2024 and May 1, 2024 Respectively

Consensus EPS estimates increase by 11%, revenue downgraded

Phillips Edison & Company, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $250 million.

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Phillips Edison & Company, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Upcoming dividend of US$0.098 per share at 3.3% yield

Phillips Edison & Company, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 08, 2024

Upcoming dividend of US$0.098 per share at 3.3% yield

Upcoming dividend of US$0.098 per share at 3.3% yield

Phillips Edison & Company Declares Monthly Dividend Distributions, Payable on December 1, 2023; January 2, 2024; February 1, 2024; and March 1, 2024 Respectively

New minor risk - Shareholder dilution

Phillips Edison & Company, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.098 per share at 3.5% yield

Phillips Edison & Company, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 31, 2023

Phillips Edison & Company, Inc. Appoints Anthony “Tony” Terry as an Independent Director, Effective October 30, 2023

Phillips Edison & Company, Inc. Announces Monthly Dividend Distributions, Payable on October 2, 2023 and November 1, 2023

Phillips Edison & Company, Inc. (NasdaqGS:PECO) acquired Lake Pointe Market from Main Street Investment Company.

Phillips Edison & Company, Inc. Declares Monthly Dividend Distribution, Payable on September 1, 2023

Phillips Edison & Company, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.093 per share at 3.4% yield

Phillips Edison & Company, Inc. Appoints Parilee Edison Wang to Board of Directors

Phillips Edison & Company, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 01, 2023

Upcoming dividend of US$0.093 per share at 3.6% yield

Phillips Edison & Company, Inc. Declares Monthly Dividend Distributions, Payable on June 1, 2023, July 3, 2023 and August 1, 2023