City Developments Limited

Informe acción OTCPK:CDEV.F

Capitalización de mercado: US$3.4b

City Developments Valoración

¿Está CDEV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDEV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDEV.F ($3.53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($2.54)

Muy por debajo del valor justo: CDEV.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDEV.F?

Métrica clave: Como CDEV.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CDEV.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDEV.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CDEV.F?
Ratio PE14.2x
GananciasS$327.54m
Capitalización bursátilS$4.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDEV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDEV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
JOE St. Joe
43.7xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.3x4.7%US$374.0m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$281.0m
CHCI Comstock Holding Companies
13.8xn/aUS$91.7m
CDEV.F City Developments
14.2x14.2%US$4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CDEV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDEV.F con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
CDEV.F 14.2xPromedio de la industria 33.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDEV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de la industria US Real Estate (33.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDEV.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDEV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CDEV.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDEV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.53
US$5.21
+47.6%
24.1%US$7.79US$3.71n/a13
Nov ’25n/a
US$5.37
0%
24.1%US$8.03US$3.82n/a13
Oct ’25n/a
US$5.37
0%
24.1%US$8.03US$3.82n/a13
Sep ’25n/a
US$5.44
0%
23.2%US$8.07US$3.84n/a13
Aug ’25US$3.96
US$5.45
+37.7%
21.4%US$7.79US$4.00n/a12
Jul ’25n/a
US$5.49
0%
20.6%US$7.79US$4.01n/a12
Jun ’25n/a
US$5.52
0%
20.5%US$7.77US$3.99n/a12
May ’25n/a
US$5.53
0%
19.7%US$7.70US$3.96n/a13
Apr ’25US$4.38
US$5.59
+27.7%
19.7%US$7.78US$4.00n/a13
Mar ’25n/a
US$5.76
0%
20.2%US$7.80US$4.24n/a14
Feb ’25n/a
US$5.72
0%
15.7%US$7.79US$4.25n/a13
Jan ’25n/a
US$5.93
0%
17.1%US$7.88US$4.28n/a14
Dec ’24n/a
US$5.93
0%
17.1%US$7.88US$4.28n/a14
Nov ’24n/a
US$6.06
0%
13.8%US$7.67US$4.86n/a15
Oct ’24n/a
US$6.08
0%
13.5%US$7.70US$4.88n/a15
Sep ’24n/a
US$6.22
0%
14.3%US$7.78US$4.93n/a15
Aug ’24n/a
US$6.35
0%
14.2%US$7.77US$4.88US$3.9615
Jul ’24n/a
US$6.40
0%
14.2%US$7.83US$4.92n/a15
Jun ’24n/a
US$6.36
0%
14.1%US$7.75US$4.87n/a15
May ’24n/a
US$6.61
0%
13.7%US$7.86US$5.00n/a15
Apr ’24n/a
US$6.97
0%
8.7%US$7.88US$5.59US$4.3815
Mar ’24n/a
US$6.94
0%
8.6%US$7.78US$5.52n/a16
Feb ’24n/a
US$7.20
0%
7.5%US$7.96US$5.65n/a16
Jan ’24n/a
US$6.65
0%
7.3%US$7.37US$5.23n/a16
Dec ’23US$6.10
US$6.65
+9.1%
7.3%US$7.37US$5.23n/a16
Nov ’23US$5.46
US$6.65
+21.9%
7.3%US$7.37US$5.23n/a16

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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