The RMR Group Inc.

Informe acción NasdaqCM:RMR

Capitalización de mercado: US$699.6m

RMR Group Valoración

¿Está RMR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RMR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RMR ($22.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($22.26)

Muy por debajo del valor justo: RMR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RMR?

Métrica clave: Como RMR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RMR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RMR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RMR?
Ratio PE16.4x
GananciasUS$22.81m
Capitalización bursátilUS$699.65m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RMR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RMR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.8x
FPH Five Point Holdings
5.3xn/aUS$579.6m
JOE St. Joe
42.6xn/aUS$2.9b
CHCI Comstock Holding Companies
15.6xn/aUS$93.6m
FRPH FRP Holdings
79.5xn/aUS$598.1m
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$699.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: RMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (35.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RMR con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.91m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$19.70m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.71m
RMR 16.4xPromedio de la industria 32.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de la industria US Real Estate (32.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RMR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RMR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RMR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$22.15
US$27.50
+24.2%
9.1%US$30.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$23.59
US$28.50
+20.8%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$25.15
US$28.50
+13.3%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$25.49
US$28.50
+11.8%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Aug ’25US$25.30
US$28.50
+12.6%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Jul ’25US$22.48
US$28.50
+26.8%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$23.53
US$28.50
+21.1%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
May ’25US$24.05
US$30.00
+24.7%
16.7%US$35.00US$25.00n/a2
Apr ’25US$23.69
US$30.00
+26.6%
16.7%US$35.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$26.36
US$32.25
+22.3%
14.7%US$37.00US$27.50n/a2
Jan ’25US$28.23
US$30.25
+7.2%
22.3%US$37.00US$23.50n/a2
Dec ’24US$25.28
US$30.25
+19.7%
22.3%US$37.00US$23.50n/a2
Nov ’24US$22.55
US$30.25
+34.1%
22.3%US$37.00US$23.50US$23.592
Oct ’24US$24.52
US$30.25
+23.4%
22.3%US$37.00US$23.50US$25.152
Sep ’24US$25.08
US$30.25
+20.6%
22.3%US$37.00US$23.50US$25.492
Aug ’24US$23.50
US$30.25
+28.7%
22.3%US$37.00US$23.50US$25.302
Jul ’24US$23.17
US$33.50
+44.6%
10.4%US$37.00US$30.00US$22.482
Jun ’24US$21.79
US$33.50
+53.7%
10.4%US$37.00US$30.00US$23.532
May ’24US$23.80
US$36.00
+51.3%
16.7%US$42.00US$30.00US$24.052
Apr ’24US$26.24
US$33.33
+27.0%
18.5%US$42.00US$28.00US$23.693
Mar ’24US$28.47
US$33.33
+17.1%
18.5%US$42.00US$28.00US$24.383
Feb ’24US$30.91
US$33.67
+8.9%
17.5%US$42.00US$29.00US$26.363
Jan ’24US$28.25
US$33.67
+19.2%
17.5%US$42.00US$29.00US$28.233
Dec ’23US$28.81
US$33.67
+16.9%
17.5%US$42.00US$29.00US$25.283
Nov ’23US$27.35
US$34.33
+25.5%
19.9%US$44.00US$29.00US$22.553

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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CapitaLand India Trust

S$1.4b

CapitaLand India Trust (CLINT) was listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) in August 2007 as the first Indian property trust in Asia.

ACND.F

S$0.78

7D

4.0%

1Y

-8.0%

Pakuwon Jati

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Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

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1Y

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Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

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-1.7%