Fastighets AB Balder (publ)

Informe acción OTCPK:BALD.F

Capitalización de mercado: US$8.8b

Fastighets AB Balder Valoración

¿Está BALD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BALD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BALD.F ($7.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.3)

Muy por debajo del valor justo: BALD.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BALD.F?

Métrica clave: Como BALD.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BALD.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BALD.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BALD.F?
Ratio precio-ventas (PS)7.6x
VentasSEK 12.73b
Capitalización bursátilSEK 96.41b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BALD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BALD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
LB LandBridge
14.5x34.4%US$1.3b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.3xn/aUS$1.5b
FRPH FRP Holdings
19.3xn/aUS$609.2m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.9xn/aUS$887.3m
BALD.F Fastighets AB Balder
7.6x3.5%US$96.4b

Price-To-Sales vs. Similares: BALD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.6x) comparado con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BALD.F con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

31 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$13.46b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.61b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.8%US$3.48b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.21b
BALD.F 7.6xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BALD.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.6x) en comparación con la media de la industria US Real Estate (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BALD.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BALD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de BALD.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BALD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$8.35
0%
2.2%US$8.65US$8.19n/a4
Nov ’25US$7.94
US$8.52
+7.3%
1.0%US$8.66US$8.47n/a4
Oct ’25n/a
US$8.14
0%
3.5%US$8.42US$7.77n/a4
Sep ’25n/a
US$8.14
0%
3.5%US$8.42US$7.77n/a4
Aug ’25n/a
US$8.14
0%
3.5%US$8.42US$7.77n/a4
Jul ’25n/a
US$7.32
0%
6.3%US$7.92US$6.68n/a4
Jun ’25n/a
US$7.02
0%
5.2%US$7.39US$6.47n/a4
May ’25US$5.84
US$7.14
+22.3%
6.9%US$7.74US$6.33n/a5
Apr ’25US$7.03
US$7.14
+1.5%
6.9%US$7.74US$6.33n/a5
Mar ’25US$5.89
US$7.14
+21.2%
6.9%US$7.74US$6.33n/a5
Feb ’25n/a
US$6.76
0%
12.5%US$7.85US$5.74n/a5
Jan ’25n/a
US$5.55
0%
9.6%US$6.19US$4.64n/a5
Dec ’24n/a
US$5.55
0%
9.6%US$6.19US$4.64n/a5
Nov ’24n/a
US$4.98
0%
7.9%US$5.37US$4.30US$7.945
Oct ’24n/a
US$5.34
0%
7.9%US$5.76US$4.61n/a5
Sep ’24n/a
US$5.34
0%
7.9%US$5.76US$4.61n/a5
Aug ’24n/a
US$5.34
0%
7.9%US$5.76US$4.61n/a5
Jul ’24n/a
US$5.17
0%
10.0%US$5.64US$4.23n/a5
Jun ’24n/a
US$5.17
0%
10.0%US$5.64US$4.23n/a5
May ’24n/a
US$6.05
0%
6.3%US$6.72US$5.76US$5.845
Apr ’24n/a
US$6.32
0%
8.0%US$7.03US$5.78US$7.035
Mar ’24n/a
US$6.48
0%
7.4%US$7.06US$5.80US$5.894
Feb ’24n/a
US$6.26
0%
9.9%US$6.85US$5.38n/a4
Jan ’24n/a
US$5.25
0%
17.7%US$6.13US$3.96n/a3
Dec ’23n/a
US$5.25
0%
17.7%US$6.13US$3.96n/a3
Nov ’23n/a
US$5.04
0%
17.7%US$5.89US$3.80n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Sino Land

HK$65.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$5.08

7D

1.6%

1Y

0.2%