Xinyuan Real Estate Valoración
¿Está XIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de XIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de XIN para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de XIN para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XIN?
Métrica clave: Como XIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de XIN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 0.4x |
| Ganancias | CN¥364.90m |
| Capitalización bursátil | CN¥135.85m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de XIN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 66.8x | ||
KANP Kaanapali Land | 108.2x | n/a | US$77.5m |
STHO Star Holdings | 1.8x | n/a | US$149.3m |
AXR AMREP | 20.8x | n/a | US$195.5m |
STRS Stratus Properties | 136.3x | n/a | US$218.3m |
XIN Xinyuan Real Estate | 0.4x | n/a | US$18.7m |
Price-To-Earnings vs. Similares: XIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (0.4x) comparado con la media de empresas similares (66.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de XIN con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 32.7x | 40.0% | |
XIN Xinyuan Real Estate | 0.4x | n/a | US$18.75m |
STHO Star Holdings | 1.8x | n/a | US$149.31m |
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.31m |
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 32.7x | 40.0% | |
XIN Xinyuan Real Estate | 0.4x | n/a | US$18.75m |
Price-To-Earnings vs. Industria: XIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (0.4x) comparado con la media de la industria US Real Estate (32.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de XIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 0.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de XIN para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Sun Hung Kai Properties
HK$221.1b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.85
7D
0%
1Y
-1.5%
Longfor Group Holdings
HK$74.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$13.75
7D
-7.1%
1Y
-26.4%