TILT Holdings Inc.

Informe acción OTCPK:TLLT.F

Capitalización de mercado: US$5.6m

Salud financiera de hoja de balance de TILT Holdings

Salud financiera controles de criterios 2/6

TILT Holdings tiene un patrimonio de los accionistas total de $16.9M y una deuda total de $62.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 367.1%. Sus activos y pasivos totales son $189.9M y $173.0M respectivamente.

Información clave

367.1%

Ratio deuda-patrimonio

US$62.11m

Deuda

Ratio de cobertura de interesesn/a
EfectivoUS$1.38m
PatrimonioUS$16.92m
Total pasivoUS$173.01m
Activos totalesUS$189.92m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($42.9M) de TLLT.F no cubren sus pasivos a corto plazo ($77.8M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($42.9M) de TLLT.F no cubren sus pasivos a largo plazo ($95.2M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TLLT.F (359%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TLLT.F ha crecido de 8.7% a 367.1% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable TLLT.F tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: TLLT.F no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 59.6% al año.


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