Takeda Pharmaceutical Company Limited

Informe acción OTCPK:TKPH.F

Capitalización de mercado: US$42.8b

Takeda Pharmaceutical Valoración

¿Está TKPH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKPH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKPH.F ($27.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($65.88)

Muy por debajo del valor justo: TKPH.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKPH.F?

Métrica clave: Como TKPH.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TKPH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TKPH.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TKPH.F?
Ratio PE22.6x
GananciasJP¥290.00b
Capitalización bursátilJP¥6.55t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TKPH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TKPH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
ZTS Zoetis
32.6x9.9%US$80.6b
RPRX Royalty Pharma
10.2x6.3%US$11.8b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x16.3%US$7.5b
PFE Pfizer
34.2x16.8%US$148.3b
TKPH.F Takeda Pharmaceutical
22.6x11.9%US$6.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: TKPH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TKPH.F con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
PROC Procaps Group
2.9xn/aUS$143.29m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$9.96m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$6.28m
TKPH.F 22.6xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies9PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TKPH.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.6x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TKPH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TKPH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TKPH.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKPH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.64
US$31.13
+12.6%
10.6%US$38.28US$27.25n/a17
Nov ’25US$27.00
US$31.91
+18.2%
10.5%US$39.41US$28.05n/a18
Oct ’25US$28.58
US$32.91
+15.1%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Sep ’25US$27.55
US$32.91
+19.4%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Aug ’25US$26.40
US$31.36
+18.8%
9.2%US$38.05US$28.04n/a17
Jul ’25US$26.84
US$30.03
+11.9%
10.4%US$35.44US$26.58n/a17
Jun ’25US$25.96
US$30.59
+17.8%
10.0%US$35.68US$26.76n/a18
May ’25US$26.62
US$30.87
+16.0%
10.1%US$37.46US$27.13n/a18
Apr ’25US$27.91
US$31.58
+13.1%
10.3%US$38.24US$27.69n/a18
Mar ’25US$28.83
US$31.47
+9.2%
10.2%US$38.49US$27.21n/a18
Feb ’25US$28.49
US$31.99
+12.3%
10.4%US$39.64US$28.02n/a18
Jan ’25US$28.73
US$31.81
+10.7%
10.0%US$39.36US$27.82n/a19
Dec ’24US$27.17
US$32.03
+17.9%
10.7%US$39.32US$27.80n/a19
Nov ’24US$26.45
US$32.13
+21.5%
10.7%US$38.91US$27.50US$27.0018
Oct ’24US$30.92
US$32.40
+4.8%
10.8%US$38.81US$27.44US$28.5818
Sep ’24US$30.23
US$32.97
+9.1%
11.9%US$40.36US$25.75US$27.5520
Aug ’24US$30.60
US$33.30
+8.9%
12.0%US$40.77US$26.01US$26.4020
Jul ’24US$30.94
US$32.85
+6.2%
12.4%US$39.02US$25.78US$26.8419
Jun ’24US$32.04
US$33.77
+5.4%
12.0%US$40.35US$26.66US$25.9618
May ’24US$33.00
US$35.96
+9.0%
19.3%US$58.72US$27.16US$26.6218
Apr ’24n/a
US$36.87
0%
17.1%US$52.85US$28.34US$27.9116
Mar ’24n/a
US$35.21
0%
16.5%US$51.13US$27.42US$28.8316
Feb ’24US$32.15
US$36.17
+12.5%
16.5%US$53.12US$28.49US$28.4916
Jan ’24US$31.00
US$33.42
+7.8%
16.7%US$50.36US$27.01US$28.7316
Dec ’23US$29.73
US$32.57
+9.6%
17.2%US$49.62US$26.61US$27.1716
Nov ’23US$26.22
US$30.77
+17.3%
17.2%US$46.80US$25.10US$26.4516

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$57.86

7D

3.9%

1Y

15.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.59

7D

-1.3%

1Y

69.3%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$31.19

7D

4.8%

1Y

22.3%