Merck KGaA

Informe acción OTCPK:MKGA.F

Capitalización de mercado: US$79.0b

Merck KGaA Valoración

¿Está MKGA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MKGA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MKGA.F ($165.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($249.53)

Muy por debajo del valor justo: MKGA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MKGA.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MKGA.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA15.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MKGA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MKGA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.6x
ZTS Zoetis
33.2x8.6%US$79.4b
MRK Merck
144.1x24.1%US$332.3b
JNJ Johnson & Johnson
21.8x6.9%US$372.2b
RPRX Royalty Pharma
15.4x12.5%US$16.3b
MKGA.F Merck KGaA
26.7x11.6%US$72.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MKGA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.4x) comparado con la media de empresas similares (51.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MKGA.F con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MKGA.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.1x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MKGA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MKGA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.7x
Ratio PE justo 30.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MKGA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MKGA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$180.00
US$198.23
+10.1%
6.7%US$222.90US$173.97n/a16
May ’25US$154.11
US$193.64
+25.7%
6.9%US$212.79US$164.91n/a16
Apr ’25US$176.50
US$194.15
+10.0%
6.9%US$214.82US$166.49n/a16
Mar ’25US$173.00
US$192.78
+11.4%
7.8%US$215.10US$166.70n/a16
Feb ’25US$164.50
US$196.18
+19.3%
9.3%US$232.31US$162.07n/a16
Jan ’25US$161.00
US$199.45
+23.9%
9.5%US$232.11US$161.93n/a16
Dec ’24US$177.00
US$206.93
+16.9%
8.4%US$239.52US$180.73n/a16
Nov ’24US$147.97
US$199.59
+34.9%
8.5%US$232.48US$175.42n/a16
Oct ’24US$166.00
US$209.24
+26.0%
5.9%US$233.00US$181.11n/a16
Sep ’24US$181.51
US$212.33
+17.0%
5.9%US$239.26US$185.97n/a17
Aug ’24US$172.56
US$218.22
+26.5%
6.2%US$242.53US$188.51n/a17
Jul ’24US$166.00
US$223.07
+34.4%
6.0%US$239.91US$186.48n/a15
Jun ’24US$178.00
US$219.10
+23.1%
6.2%US$241.36US$183.44n/a16
May ’24US$178.54
US$226.63
+26.9%
8.7%US$274.24US$173.32US$154.1116
Apr ’24US$191.55
US$222.48
+16.1%
8.8%US$268.01US$169.38US$176.5016
Mar ’24US$185.98
US$223.94
+20.4%
9.7%US$268.21US$169.51US$173.0017
Feb ’24US$198.30
US$227.00
+14.5%
9.5%US$271.65US$171.68US$164.5017
Jan ’24US$195.00
US$221.37
+13.5%
9.3%US$267.09US$168.80US$161.0017
Dec ’23US$184.95
US$213.15
+15.2%
9.6%US$258.85US$163.59US$177.0018
Nov ’23US$165.97
US$201.47
+21.4%
10.7%US$246.94US$144.21US$147.9718
Oct ’23US$164.75
US$207.97
+26.2%
11.0%US$249.40US$145.65US$166.0018
Sep ’23US$171.58
US$214.48
+25.0%
10.9%US$256.65US$149.88US$181.5119
Aug ’23US$191.00
US$215.03
+12.6%
11.5%US$255.60US$149.27US$172.5620
Jul ’23US$174.36
US$222.61
+27.7%
11.7%US$264.58US$154.51US$166.0019
Jun ’23US$181.60
US$226.41
+24.7%
11.3%US$266.35US$155.55US$178.0020
May ’23US$189.50
US$234.24
+23.6%
13.5%US$277.48US$144.48US$178.5419

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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