Gerresheimer AG

Informe acción OTCPK:GRRM.F

Capitalización de mercado: US$2.7b

Gerresheimer Valoración

¿Está GRRM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRRM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRRM.F ($78.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($107.9)

Muy por debajo del valor justo: GRRM.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRRM.F?

Métrica clave: Como GRRM.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRRM.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRRM.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRRM.F?
Ratio PE22.9x
Ganancias€114.30m
Capitalización bursátil€2.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRRM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRRM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.7x
SHC Sotera Health
53x41.0%US$3.7b
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
51.6x20.0%US$6.5b
BRKR Bruker
27.5x32.3%US$8.8b
GRRM.F Gerresheimer
22.9x21.8%US$2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GRRM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (44.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRRM.F con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$130.00k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GRRM.F 22.9xPromedio de la industria 37.5xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRRM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de la industria US Life Sciences (43.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRRM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRRM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GRRM.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRRM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$78.85
US$117.03
+48.4%
14.8%US$155.46US$96.38n/a16
Dec ’25n/a
US$119.19
0%
14.8%US$157.43US$97.61n/a16
Nov ’25n/a
US$125.62
0%
14.9%US$164.64US$102.07n/a15
Oct ’25US$90.00
US$131.56
+46.2%
13.6%US$166.04US$102.94n/a15
Sep ’25n/a
US$145.10
0%
15.9%US$220.31US$110.16n/a15
Aug ’25n/a
US$146.61
0%
15.1%US$218.72US$131.23n/a13
Jul ’25n/a
US$146.28
0%
14.9%US$216.99US$130.19n/a13
Jun ’25n/a
US$146.28
0%
14.9%US$216.99US$130.19n/a13
May ’25n/a
US$141.55
0%
15.8%US$213.04US$122.50n/a12
Apr ’25US$107.30
US$144.46
+34.6%
17.5%US$218.51US$125.64n/a10
Mar ’25US$111.80
US$142.75
+27.7%
17.8%US$216.92US$124.73n/a10
Feb ’25n/a
US$143.68
0%
18.0%US$218.34US$125.55n/a10
Jan ’25n/a
US$143.68
0%
18.0%US$218.34US$125.55n/a10
Dec ’24n/a
US$143.84
0%
17.6%US$216.94US$124.74n/a10
Nov ’24n/a
US$141.17
0%
17.4%US$210.68US$121.14n/a10
Oct ’24n/a
US$147.05
0%
16.9%US$211.24US$125.16US$90.009
Sep ’24n/a
US$149.17
0%
17.1%US$218.08US$125.40n/a10
Aug ’24n/a
US$149.49
0%
18.1%US$219.66US$126.30n/a9
Jul ’24n/a
US$130.24
0%
12.4%US$157.28US$107.51n/a8
Jun ’24n/a
US$121.07
0%
15.0%US$157.95US$92.07n/a8
May ’24n/a
US$121.07
0%
15.0%US$157.95US$92.07n/a8
Apr ’24n/a
US$116.64
0%
15.7%US$157.16US$94.88US$107.308
Mar ’24n/a
US$98.70
0%
13.1%US$119.55US$71.73US$111.808
Feb ’24n/a
US$93.39
0%
17.6%US$119.05US$69.01n/a7
Jan ’24n/a
US$93.39
0%
17.6%US$119.05US$69.01n/a7
Dec ’23n/a
US$87.71
0%
17.6%US$111.45US$64.60n/a7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 15:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2023/11/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Gerresheimer AG está cubierta por 35 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gaurav JainBarclays
Victoria LambertBerenberg
Scott BardoBerenberg