Mesa Laboratories, Inc.

Informe acción NasdaqGS:MLAB

Capitalización de mercado: US$592.5m

Mesa Laboratories Valoración

¿Está MLAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MLAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MLAB ($109.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($174.87)

Muy por debajo del valor justo: MLAB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MLAB?

Métrica clave: Como MLAB no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MLAB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MLAB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MLAB?
Ratio precio-ventas (PS)2.6x
VentasUS$228.38m
Capitalización bursátilUS$592.51m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MLAB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MLAB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
CDXC ChromaDex
6.2x18.1%US$569.5m
PACB Pacific Biosciences of California
2.8x19.6%US$493.0m
LAB Standard BioTools
3.8x14.7%US$595.6m
ADPT Adaptive Biotechnologies
3.9x18.5%US$692.1m
MLAB Mesa Laboratories
2.6x5.6%US$592.5m

Price-To-Sales vs. Similares: MLAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con la media de empresas similares (4.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MLAB con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.77b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$259.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$93.35m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
MLAB 2.6xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MLAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con la media de la industria US Life Sciences (3.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MLAB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MLAB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.6x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MLAB es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MLAB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$109.09
US$133.33
+22.2%
9.4%US$150.00US$120.00n/a3
Nov ’25US$118.00
US$143.33
+21.5%
11.9%US$160.00US$120.00n/a3
Oct ’25US$130.39
US$143.33
+9.9%
11.9%US$160.00US$120.00n/a3
Sep ’25US$133.69
US$130.00
-2.8%
10.9%US$150.00US$120.00n/a3
Aug ’25US$111.03
US$118.00
+6.3%
10.2%US$130.00US$106.00n/a2
Jul ’25US$88.45
US$125.00
+41.3%
4.0%US$130.00US$120.00n/a2
Apr ’25US$112.00
US$127.00
+13.4%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Mar ’25US$109.43
US$127.00
+16.1%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$94.07
US$127.50
+35.5%
2.0%US$130.00US$125.00n/a2
Jan ’25US$104.77
US$115.00
+9.8%
13.0%US$130.00US$100.00n/a2
Dec ’24US$90.37
US$115.00
+27.3%
13.0%US$130.00US$100.00n/a2
Nov ’24US$89.06
US$139.00
+56.1%
22.3%US$170.00US$108.00US$118.002
Oct ’24US$105.07
US$152.50
+45.1%
11.5%US$170.00US$135.00US$130.392
Sep ’24US$140.43
US$152.50
+8.6%
11.5%US$170.00US$135.00US$133.692
Aug ’24US$127.35
US$152.50
+19.7%
14.8%US$175.00US$130.00US$111.032
Jul ’24US$128.50
US$157.50
+22.6%
11.1%US$175.00US$140.00US$88.452
Jun ’24US$128.23
US$177.50
+38.4%
21.1%US$215.00US$140.00US$95.702
May ’24US$168.51
US$200.67
+19.1%
6.9%US$215.00US$182.00US$110.183
Apr ’24US$174.73
US$200.00
+14.5%
7.4%US$215.00US$180.00US$112.003
Mar ’24US$175.34
US$200.00
+14.1%
7.4%US$215.00US$180.00US$109.433
Feb ’24US$196.30
US$198.33
+1.0%
8.6%US$215.00US$175.00US$94.073
Jan ’24US$166.21
US$195.33
+17.5%
10.8%US$215.00US$166.00US$104.773
Dec ’23US$177.33
US$195.33
+10.2%
10.8%US$215.00US$166.00US$90.373
Nov ’23US$133.65
US$188.33
+40.9%
16.4%US$215.00US$145.00US$89.063

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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