Sotera Health Company

Informe acción NasdaqGS:SHC

Capitalización de mercado: US$3.7b

Sotera Health Valoración

¿Está SHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHC ($12.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($31.66)

Muy por debajo del valor justo: SHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHC?

Métrica clave: Como SHC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHC?
Ratio PE49.9x
GananciasUS$70.49m
Capitalización bursátilUS$3.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.8x
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
44.5x20.3%US$5.0b
BRKR Bruker
28x32.3%US$8.1b
CRL Charles River Laboratories International
24x11.7%US$9.6b
SHC Sotera Health
49.9x43.5%US$3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHC es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.9x) en comparación con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHC con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$136.50k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SHC 49.9xPromedio de la industria 33.6xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.9x) en comparación con la media de la industria US Life Sciences (42x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 49.9x
Ratio PE justo 37.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHC es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.41
US$17.14
+38.1%
13.0%US$20.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$15.86
US$16.36
+3.1%
7.8%US$18.00US$14.00n/a7
Oct ’25US$16.27
US$16.36
+0.5%
7.8%US$18.00US$14.00n/a7
Sep ’25US$15.44
US$16.36
+5.9%
7.8%US$18.00US$14.00n/a7
Aug ’25US$13.63
US$14.79
+8.5%
12.2%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.58
US$14.79
+27.7%
12.2%US$17.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$11.18
US$14.71
+31.6%
12.4%US$17.00US$12.00n/a7
May ’25US$11.27
US$16.67
+47.9%
12.8%US$20.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$11.70
US$17.92
+53.1%
9.2%US$20.00US$15.50n/a6
Mar ’25US$14.56
US$17.83
+22.5%
9.9%US$20.00US$15.00n/a6
Feb ’25US$15.32
US$16.83
+9.9%
10.5%US$20.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$16.85
US$16.50
-2.1%
11.5%US$20.00US$15.00n/a6
Dec ’24US$14.00
US$16.42
+17.3%
12.0%US$20.00US$14.50n/a6
Nov ’24US$12.87
US$19.17
+48.9%
10.2%US$21.00US$15.00US$15.866
Oct ’24US$14.98
US$20.00
+33.5%
6.5%US$22.00US$18.00US$16.276
Sep ’24US$16.00
US$20.43
+27.7%
7.8%US$23.00US$18.00US$15.447
Aug ’24US$18.84
US$19.29
+2.4%
15.4%US$24.00US$16.00US$13.637
Jul ’24US$18.84
US$19.29
+2.4%
15.4%US$24.00US$16.00US$11.587
Jun ’24US$14.19
US$18.50
+30.4%
13.1%US$23.00US$16.00US$11.186
May ’24US$16.41
US$19.50
+18.8%
12.1%US$24.00US$17.00US$11.276
Apr ’24US$17.91
US$19.67
+9.8%
12.7%US$24.00US$17.00US$11.706
Mar ’24US$17.08
US$17.83
+4.4%
30.3%US$24.00US$7.00US$14.566
Feb ’24US$18.26
US$14.50
-20.6%
51.4%US$25.00US$7.00US$15.326
Jan ’24US$8.33
US$7.00
-16.0%
11.7%US$8.00US$6.00US$16.856
Dec ’23US$8.79
US$7.00
-20.4%
11.7%US$8.00US$6.00US$14.006
Nov ’23US$6.90
US$13.50
+95.7%
50.6%US$25.00US$8.00US$12.876

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%