Eisai Co., Ltd.

Informe acción OTCPK:ESAL.F

Capitalización de mercado: US$7.8b

Eisai Valoración

¿Está ESAL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ESAL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ESAL.F ($26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($31.52)

Muy por debajo del valor justo: ESAL.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESAL.F?

Métrica clave: Como ESAL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ESAL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ESAL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ESAL.F?
Ratio PE29.4x
GananciasJP¥40.97b
Capitalización bursátilJP¥1.22t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ESAL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ESAL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.2x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.1x16.3%US$7.4b
ELAN Elanco Animal Health
28x1.6%US$5.7b
RPRX Royalty Pharma
9.7x6.3%US$14.7b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$3.9b
ESAL.F Eisai
29.4x11.4%US$1.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: ESAL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.4x) en comparación con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ESAL.F con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.57m
ESAL.F 29.4xPromedio de la industria 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ESAL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.4x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ESAL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ESAL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.4x
Ratio PE justo 25x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ESAL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ESAL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.00
US$41.72
+60.5%
27.7%US$62.93US$25.95n/a16
Dec ’25US$30.03
US$45.55
+51.7%
26.4%US$71.36US$25.95n/a16
Nov ’25US$32.77
US$51.83
+58.2%
22.7%US$76.43US$34.74n/a16
Oct ’25US$37.29
US$51.83
+39.0%
22.7%US$76.43US$34.74n/a16
Sep ’25n/a
US$51.54
0%
21.5%US$75.24US$34.20n/a16
Aug ’25US$37.63
US$51.16
+36.0%
19.3%US$72.57US$31.83n/a16
Jul ’25US$43.25
US$50.61
+17.0%
21.1%US$74.63US$31.10n/a15
Jun ’25US$42.40
US$52.27
+23.3%
20.3%US$76.10US$36.15n/a14
May ’25US$42.12
US$52.26
+24.1%
20.4%US$76.91US$35.89n/a13
Apr ’25US$40.14
US$56.68
+41.2%
20.6%US$81.60US$38.08n/a14
Mar ’25US$41.13
US$56.62
+37.7%
18.8%US$79.73US$37.21n/a14
Feb ’25US$46.10
US$63.39
+37.5%
21.3%US$86.95US$38.65n/a14
Jan ’25US$49.00
US$64.05
+30.7%
21.2%US$87.65US$38.96n/a14
Dec ’24US$51.52
US$64.70
+25.6%
18.9%US$85.43US$37.97US$30.0314
Nov ’24US$52.05
US$65.44
+25.7%
19.3%US$84.20US$37.42US$32.7714
Oct ’24US$55.06
US$65.41
+18.8%
19.9%US$84.31US$37.47US$37.2912
Sep ’24US$63.45
US$66.30
+4.5%
21.4%US$86.39US$38.40n/a13
Aug ’24US$63.50
US$68.03
+7.1%
20.8%US$88.51US$39.97US$37.6313
Jul ’24US$68.83
US$64.83
-5.8%
20.9%US$86.41US$39.02US$43.2513
Jun ’24US$65.13
US$65.02
-0.2%
23.0%US$95.10US$35.30US$42.4014
May ’24US$58.54
US$64.17
+9.6%
23.3%US$95.42US$35.97US$42.1213
Apr ’24US$57.05
US$64.22
+12.6%
24.8%US$96.89US$33.54US$40.1412
Mar ’24US$54.00
US$65.42
+21.1%
24.4%US$96.55US$33.42US$41.1312
Feb ’24US$61.50
US$70.64
+14.9%
24.4%US$103.94US$34.65US$46.1012
Jan ’24n/a
US$70.72
0%
24.1%US$102.85US$34.28US$49.0012
Dec ’23US$73.48
US$64.92
-11.6%
30.6%US$99.77US$27.34US$51.5213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 10:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Eisai Co., Ltd. está cubierta por 27 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research