Cresco Labs Inc.

Informe acción OTCPK:CRLB.F

Capitalización de mercado: US$476.1m

Cresco Labs Valoración

¿Está CRLB.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRLB.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRLB.F ($1.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.15)

Muy por debajo del valor justo: CRLB.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRLB.F?

Métrica clave: Como CRLB.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CRLB.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRLB.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CRLB.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUS$726.35m
Capitalización bursátilUS$476.14m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CRLB.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CRLB.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.5x
TBPH Theravance Biopharma
7.4x20.3%US$465.7m
ZVRA Zevra Therapeutics
20.9x50.3%US$511.6m
AQST Aquestive Therapeutics
7.1x29.5%US$415.8m
SIGA SIGA Technologies
2.7x7.5%US$462.7m
CRLB.F Cresco Labs
0.5x1.9%US$665.5m

Price-To-Sales vs. Similares: CRLB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (9.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CRLB.F con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

74 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.8x10.1%
CRLB.F Cresco Labs
 0.5x1.9%US$476.14m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
CRLB.F 0.5xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
74 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.8x23.7%
CRLB.F Cresco Labs
 0.5x61.7%US$476.14m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CRLB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CRLB.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CRLB.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CRLB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRLB.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.09
US$2.70
+147.1%
28.2%US$4.30US$1.98n/a7
Nov ’25US$1.52
US$3.33
+120.1%
15.7%US$4.31US$2.73n/a7
Oct ’25US$1.65
US$3.39
+105.7%
15.1%US$4.37US$2.73n/a8
Sep ’25US$1.57
US$4.61
+193.9%
75.4%US$14.33US$2.73n/a9
Aug ’25US$1.59
US$4.63
+191.9%
74.7%US$14.33US$2.75n/a9
Jul ’25US$1.61
US$4.88
+203.3%
73.7%US$14.33US$2.93n/a8
Jun ’25US$1.91
US$4.65
+143.3%
74.4%US$14.33US$2.76n/a9
May ’25US$2.15
US$4.36
+102.9%
71.7%US$13.02US$2.40n/a9
Apr ’25US$2.24
US$3.99
+78.2%
52.5%US$9.64US$2.40n/a9
Mar ’25US$1.71
US$3.72
+117.5%
58.5%US$9.64US$1.96n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.71
+58.0%
58.6%US$9.64US$1.96n/a9
Jan ’25US$1.36
US$3.66
+170.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Dec ’24US$1.79
US$3.66
+104.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Nov ’24US$1.19
US$3.82
+221.3%
80.8%US$12.35US$1.67US$1.529
Oct ’24US$2.03
US$3.84
+89.0%
80.4%US$12.35US$1.67US$1.659
Sep ’24US$1.66
US$3.55
+113.7%
90.3%US$12.35US$1.11US$1.579
Aug ’24US$1.59
US$3.91
+145.8%
80.1%US$12.45US$1.52US$1.599
Jul ’24US$1.51
US$3.92
+160.3%
79.7%US$12.45US$1.65US$1.619
Jun ’24US$1.66
US$2.85
+71.5%
30.1%US$4.22US$1.65US$1.918
May ’24US$1.54
US$4.39
+184.9%
76.4%US$13.38US$1.64US$2.159
Apr ’24US$1.55
US$4.79
+209.0%
66.4%US$13.38US$1.64US$2.2411
Mar ’24US$1.74
US$6.25
+259.3%
43.7%US$13.38US$2.03US$1.7112
Feb ’24US$1.85
US$6.62
+257.8%
37.9%US$13.38US$3.57US$2.3512
Jan ’24US$1.80
US$6.82
+279.0%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.3612
Dec ’23US$3.55
US$6.82
+92.2%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.7912
Nov ’23US$3.26
US$7.81
+139.6%
46.4%US$17.85US$3.46US$1.1912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%