Cresco Labs Inc.

Informe acción OTCPK:CRLB.F

Capitalización de mercado: US$426.8m

Cresco Labs Valoración

¿Está CRLB.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRLB.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.11
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CRLB.F ($0.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.11)

Muy por debajo del valor justo: CRLB.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRLB.F?

Métrica clave: Como CRLB.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CRLB.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRLB.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CRLB.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUS$726.35m
Capitalización bursátilUS$426.75m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CRLB.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CRLB.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.8x
ZVRA Zevra Therapeutics
16.9x39.9%US$420.6m
TBPH Theravance Biopharma
7.2x24.4%US$467.6m
SIGA SIGA Technologies
2.4x7.5%US$413.4m
AQST Aquestive Therapeutics
4.6x30.5%US$275.4m
CRLB.F Cresco Labs
0.5x1.2%US$609.4m

Price-To-Sales vs. Similares: CRLB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (7.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CRLB.F con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

67 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.8x8.7%
CRLB.F Cresco Labs
 0.5x1.2%US$426.75m
VTRS Viatris
0.9x-1.3%US$12.81b
OGN Organon
0.6x0.5%US$3.83b
CRLB.F 0.5xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies66PS048121620+
67 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.8x17.7%
CRLB.F Cresco Labs
 0.5x57.0%US$426.75m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CRLB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CRLB.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CRLB.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CRLB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRLB.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.97
US$2.61
+167.4%
29.0%US$4.30US$1.94n/a7
Feb ’26US$0.93
US$2.61
+180.3%
29.0%US$4.30US$1.94n/a7
Jan ’26US$0.91
US$2.62
+186.2%
28.7%US$4.30US$1.98n/a7
Dec ’25US$1.18
US$2.70
+128.6%
28.2%US$4.30US$1.98n/a7
Nov ’25US$1.52
US$3.33
+120.1%
15.7%US$4.31US$2.73n/a7
Oct ’25US$1.65
US$3.39
+105.7%
15.1%US$4.37US$2.73n/a8
Sep ’25US$1.57
US$4.61
+193.9%
75.4%US$14.33US$2.73n/a9
Aug ’25US$1.59
US$4.63
+191.9%
74.7%US$14.33US$2.75n/a9
Jul ’25US$1.61
US$4.88
+203.3%
73.7%US$14.33US$2.93n/a8
Jun ’25US$1.91
US$4.65
+143.3%
74.4%US$14.33US$2.76n/a9
May ’25US$2.15
US$4.36
+102.9%
71.7%US$13.02US$2.40n/a9
Apr ’25US$2.24
US$3.99
+78.2%
52.5%US$9.64US$2.40n/a9
Mar ’25US$1.71
US$3.72
+117.5%
58.5%US$9.64US$1.96n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.71
+58.0%
58.6%US$9.64US$1.96US$0.939
Jan ’25US$1.36
US$3.66
+170.2%
59.5%US$9.64US$1.96US$0.919
Dec ’24US$1.79
US$3.66
+104.2%
59.5%US$9.64US$1.96US$1.189
Nov ’24US$1.19
US$3.82
+221.3%
80.8%US$12.35US$1.67US$1.529
Oct ’24US$2.03
US$3.84
+89.0%
80.4%US$12.35US$1.67US$1.659
Sep ’24US$1.66
US$3.55
+113.7%
90.3%US$12.35US$1.11US$1.579
Aug ’24US$1.59
US$3.91
+145.8%
80.1%US$12.45US$1.52US$1.599
Jul ’24US$1.51
US$3.92
+160.3%
79.7%US$12.45US$1.65US$1.619
Jun ’24US$1.66
US$2.85
+71.5%
30.1%US$4.22US$1.65US$1.918
May ’24US$1.54
US$4.39
+184.9%
76.4%US$13.38US$1.64US$2.159
Apr ’24US$1.55
US$4.79
+209.0%
66.4%US$13.38US$1.64US$2.2411
Mar ’24US$1.74
US$6.25
+259.3%
43.7%US$13.38US$2.03US$1.7112
Feb ’24US$1.85
US$6.62
+257.8%
37.9%US$13.38US$3.57US$2.3512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$2.66
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/09 01:59
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Cresco Labs Inc. está cubierta por 18 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Kenric TygheATB Capital Markets