Journey Medical Corporation

Informe acción NasdaqCM:DERM

Capitalización de mercado: US$108.4m

Journey Medical Valoración

¿Está DERM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DERM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DERM para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DERM para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DERM?

Métrica clave: Como DERM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DERM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DERM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DERM?
Ratio precio-ventas (PS)1.9x
VentasUS$57.77m
Capitalización bursátilUS$108.40m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DERM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DERM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
PROC Procaps Group
0.3xn/aUS$64.5m
SCLX Scilex Holding
1.4x26.7%US$74.4m
ASRT Assertio Holdings
0.7x4.4%US$90.6m
JUSH.F Jushi Holdings
0.2x8.6%US$70.9m
DERM Journey Medical
1.9x24.0%US$108.4m

Price-To-Sales vs. Similares: DERM es cara según su ratio Price-To-Sales (1.9x) en comparación con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DERM con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

71 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
DERM 1.9xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies71PS03.67.210.814.418+
71 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DERM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DERM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DERM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.9x
Ratio PS justo 3.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DERM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DERM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.20
US$10.00
+92.3%
10.0%US$11.00US$9.00n/a4
Nov ’25US$6.17
US$9.13
+47.9%
12.5%US$11.00US$8.00n/a4
Oct ’25US$5.81
US$9.13
+57.1%
12.5%US$11.00US$8.00n/a4
Sep ’25US$4.98
US$9.17
+84.1%
14.3%US$11.00US$8.00n/a3
Aug ’25US$5.53
US$9.17
+65.8%
14.3%US$11.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$5.37
US$9.17
+70.7%
14.3%US$11.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$3.90
US$8.25
+111.5%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
May ’25US$3.51
US$8.25
+135.0%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Apr ’25US$3.31
US$8.25
+149.2%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Mar ’25US$4.13
US$8.25
+99.8%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Dec ’24US$4.40
US$6.50
+47.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Nov ’24US$3.45
US$6.50
+88.4%
7.7%US$7.00US$6.00US$6.172
Oct ’24US$2.74
US$6.50
+137.2%
7.7%US$7.00US$6.00US$5.812
Sep ’24US$2.11
US$6.50
+208.1%
7.7%US$7.00US$6.00US$4.982
Aug ’24US$1.92
US$5.00
+160.4%
20.0%US$6.00US$4.00US$5.532
Jul ’24US$1.59
US$4.67
+193.5%
36.4%US$7.00US$3.00US$5.373
Jun ’24US$1.16
US$4.67
+302.3%
36.4%US$7.00US$3.00US$3.903
May ’24US$1.57
US$6.33
+303.4%
7.4%US$7.00US$6.00US$3.513
Apr ’24US$1.57
US$6.33
+303.4%
7.4%US$7.00US$6.00US$3.313
Mar ’24US$1.58
US$6.33
+300.8%
7.4%US$7.00US$6.00US$4.133
Feb ’24US$2.23
US$6.33
+184.0%
7.4%US$7.00US$6.00US$4.513
Jan ’24US$1.92
US$6.33
+229.9%
7.4%US$7.00US$6.00US$5.763
Dec ’23US$1.84
US$6.33
+244.2%
7.4%US$7.00US$6.00US$4.403
Nov ’23US$2.39
US$8.67
+262.6%
14.4%US$10.00US$7.00US$3.453

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%