Journey Medical Corporation

Informe acción NasdaqCM:DERM

Capitalización de mercado: US$78.1m

Journey Medical Valoración

¿Está DERM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DERM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DERM para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DERM para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DERM?

Métrica clave: Como DERM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DERM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DERM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DERM?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$57.77m
Capitalización bursátilUS$78.13m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DERM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DERM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
ASRT Assertio Holdings
0.6x4.9%US$79.9m
SCLX Scilex Holding
1.5x17.1%US$77.5m
OPTN OptiNose
0.9x20.0%US$69.6m
JUSH.F Jushi Holdings
0.2x7.2%US$59.4m
DERM Journey Medical
1.3x24.0%US$78.1m

Price-To-Sales vs. Similares: DERM es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DERM con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

66 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VTRS Viatris
0.9x-1.3%US$13.52b
OGN Organon
0.6x0.7%US$4.09b
PRGO Perrigo
0.7x3.7%US$3.34b
BHC Bausch Health Companies
0.3x0.6%US$2.75b
DERM 1.3xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies66PS048121620+
66 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DERM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DERM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DERM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 3.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DERM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DERM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.68
US$10.00
+171.7%
10.0%US$11.00US$9.00n/a4
Jan ’26US$3.91
US$10.00
+155.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a4
Dec ’25US$5.78
US$10.00
+73.0%
10.0%US$11.00US$9.00n/a4
Nov ’25US$6.17
US$9.13
+47.9%
12.5%US$11.00US$8.00n/a4
Oct ’25US$5.81
US$9.13
+57.1%
12.5%US$11.00US$8.00n/a4
Sep ’25US$4.98
US$9.17
+84.1%
14.3%US$11.00US$8.00n/a3
Aug ’25US$5.53
US$9.17
+65.8%
14.3%US$11.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$5.37
US$9.17
+70.7%
14.3%US$11.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$3.90
US$8.25
+111.5%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
May ’25US$3.51
US$8.25
+135.0%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Apr ’25US$3.31
US$8.25
+149.2%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Mar ’25US$4.13
US$8.25
+99.8%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Dec ’24US$4.40
US$6.50
+47.7%
7.7%US$7.00US$6.00US$5.782
Nov ’24US$3.45
US$6.50
+88.4%
7.7%US$7.00US$6.00US$6.172
Oct ’24US$2.74
US$6.50
+137.2%
7.7%US$7.00US$6.00US$5.812
Sep ’24US$2.11
US$6.50
+208.1%
7.7%US$7.00US$6.00US$4.982
Aug ’24US$1.92
US$5.00
+160.4%
20.0%US$6.00US$4.00US$5.532
Jul ’24US$1.59
US$4.67
+193.5%
36.4%US$7.00US$3.00US$5.373
Jun ’24US$1.16
US$4.67
+302.3%
36.4%US$7.00US$3.00US$3.903
May ’24US$1.57
US$6.33
+303.4%
7.4%US$7.00US$6.00US$3.513
Apr ’24US$1.57
US$6.33
+303.4%
7.4%US$7.00US$6.00US$3.313
Mar ’24US$1.58
US$6.33
+300.8%
7.4%US$7.00US$6.00US$4.133
Feb ’24US$2.23
US$6.33
+184.0%
7.4%US$7.00US$6.00US$4.513
Jan ’24US$1.92
US$6.33
+229.9%
7.4%US$7.00US$6.00US$5.763
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$10.00
Fair Value
63.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/22 04:13
Precio de las acciones al final del día2025/01/22 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Journey Medical Corporation está cubierta por 6 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Scott HenryAlliance Global Partners
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.
Brandon FolkesCantor Fitzgerald & Co.