CSPC Pharmaceutical Group Limited

Informe acción OTCPK:CHJT.F

Capitalización de mercado: US$7.6b

CSPC Pharmaceutical Group Valoración

¿Está CHJT.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHJT.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHJT.F ($0.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.3)

Muy por debajo del valor justo: CHJT.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHJT.F?

Métrica clave: Como CHJT.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHJT.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHJT.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHJT.F?
Ratio PE10.7x
GananciasCN¥5.16b
Capitalización bursátilCN¥54.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHJT.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHJT.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.8x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x16.3%US$7.5b
ELAN Elanco Animal Health
31.7x2.7%US$6.6b
CORT Corcept Therapeutics
43.7x41.0%US$6.2b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20x5.4%US$4.2b
CHJT.F CSPC Pharmaceutical Group
10.7x2.7%US$59.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHJT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHJT.F con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
PROC Procaps Group
2.9xn/aUS$143.29m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$9.96m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$6.28m
CHJT.F 10.7xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHJT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHJT.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHJT.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CHJT.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHJT.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.67
US$0.94
+40.9%
29.1%US$1.66US$0.60n/a27
Nov ’25n/a
US$1.02
0%
26.0%US$1.66US$0.64n/a27
Oct ’25n/a
US$1.03
0%
23.7%US$1.66US$0.55n/a27
Sep ’25US$0.62
US$1.03
+66.4%
22.8%US$1.65US$0.62n/a27
Aug ’25n/a
US$1.22
0%
18.2%US$1.66US$0.76n/a27
Jul ’25n/a
US$1.23
0%
17.5%US$1.66US$0.83n/a28
Jun ’25n/a
US$1.23
0%
17.5%US$1.66US$0.83n/a28
May ’25n/a
US$1.19
0%
18.5%US$1.66US$0.75n/a28
Apr ’25n/a
US$1.19
0%
18.9%US$1.66US$0.75n/a27
Mar ’25US$0.81
US$1.20
+49.1%
18.7%US$1.66US$0.75n/a26
Feb ’25n/a
US$1.21
0%
17.8%US$1.66US$0.83n/a26
Jan ’25n/a
US$1.22
0%
17.4%US$1.66US$0.83n/a26
Dec ’24US$0.89
US$1.22
+37.4%
17.5%US$1.66US$0.83n/a25
Nov ’24n/a
US$1.21
0%
19.8%US$1.66US$0.69n/a25
Oct ’24n/a
US$1.31
0%
24.1%US$2.20US$0.69n/a29
Sep ’24US$0.77
US$1.32
+71.6%
22.9%US$2.19US$0.69US$0.6230
Aug ’24n/a
US$1.42
0%
18.9%US$2.21US$0.79n/a30
Jul ’24n/a
US$1.42
0%
18.6%US$2.20US$0.79n/a30
Jun ’24US$0.83
US$1.43
+71.5%
18.5%US$2.20US$0.79n/a30
May ’24n/a
US$1.50
0%
14.1%US$2.19US$1.02n/a29
Apr ’24US$0.99
US$1.50
+51.6%
14.3%US$2.19US$1.02n/a28
Mar ’24n/a
US$1.58
0%
13.0%US$2.19US$1.02US$0.8129
Feb ’24n/a
US$1.58
0%
13.1%US$2.20US$1.02n/a29
Jan ’24US$1.01
US$1.58
+56.4%
12.8%US$2.20US$1.02n/a30
Dec ’23n/a
US$1.58
0%
12.8%US$2.20US$1.02US$0.8930
Nov ’23n/a
US$1.53
0%
14.7%US$2.19US$1.02n/a26

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.79

7D

5.4%

1Y

19.1%