Invertir en Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA) hace tres años le habría reportado una ganancia del 138%.

Puede parecer malo, pero lo peor que puede pasar cuando compras una acción (sin apalancamiento) es que su cotización llegue a cero. Pero cuando eliges una empresa que está realmente floreciente, puedes ganar más del 100%. Por ejemplo, la cotización de Teva Pharmaceutical Industries Limited(NYSE:TEVA) ha subido un 138% en los últimos tres años. La mayoría estaría contenta con eso. También es bueno ver que la cotización ha subido un 23% en el último trimestre.

Con esto en mente, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Al comparar los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Sabemos que Teva Pharmaceutical Industries ha sido rentable en el pasado. Por otra parte, registró pérdidas en los últimos doce meses, lo que sugiere que no es rentable de forma fiable. Así que podríamos encontrar otros parámetros que expliquen mejor los movimientos del precio de las acciones.

¿Cree que los accionistas están comprando por la tendencia de crecimiento de los ingresos del 1,2% anual? No lo creemos. Aunque no tenemos una teoría obvia para explicar la subida del precio de las acciones, un análisis más detallado de los datos podría ser esclarecedor.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

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Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Teva Pharmaceutical Industries han recibido una rentabilidad total para el accionista del 87% durante el último año. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 15% durante media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Los accionistas podrían examinar este gráfico histórico detallado de beneficios, ingresos y flujo de caja en el pasado.

Si le gusta comprar acciones junto con los directivos, esta lista gratuita de empresas le va a encantar . (Pista: muchas de ellas pasan desapercibidas Y tienen una valoración atractiva).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.