Avantor, Inc.

Informe acción NYSE:AVTR

Capitalización de mercado: US$15.0b

Avantor Valoración

¿Está AVTR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AVTR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.56
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AVTR ($21.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($29.56)

Muy por debajo del valor justo: AVTR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVTR?

Métrica clave: Como AVTR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AVTR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AVTR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AVTR?
Ratio PE47.7x
GananciasUS$309.60m
Capitalización bursátilUS$14.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AVTR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AVTR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.5x
RVTY Revvity
51.2x20.2%US$14.9b
TECH Bio-Techne
75.4x21.9%US$12.0b
ICLR ICON
21.6x11.6%US$16.2b
QGEN Qiagen
109.7x33.4%US$9.5b
AVTR Avantor
47.7x29.0%US$15.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AVTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (47.7x) comparado con la media de empresas similares (64.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AVTR con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$139.80k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AVTR 47.7xPromedio de la industria 35.0xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AVTR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.7x) en comparación con la media de la industria US Life Sciences (39.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AVTR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AVTR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.7x
Ratio PE justo 35.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AVTR es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AVTR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.70
US$26.37
+21.5%
9.2%US$33.00US$23.00n/a19
Jan ’26US$21.07
US$27.20
+29.1%
8.4%US$33.00US$23.00n/a19
Dec ’25US$21.06
US$27.31
+29.7%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Nov ’25US$22.31
US$27.31
+22.4%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Oct ’25US$25.42
US$28.60
+12.5%
7.6%US$34.00US$24.00n/a19
Sep ’25US$25.84
US$28.42
+10.0%
6.6%US$31.00US$24.00n/a19
Aug ’25US$26.50
US$28.33
+6.9%
6.7%US$31.00US$24.00n/a18
Jul ’25US$20.77
US$27.63
+33.0%
6.6%US$30.00US$23.00n/a18
Jun ’25US$24.08
US$27.80
+15.4%
6.2%US$30.00US$23.00n/a18
May ’25US$24.42
US$27.75
+13.6%
6.0%US$30.00US$23.00n/a19
Apr ’25US$25.24
US$27.38
+8.5%
6.5%US$30.00US$23.00n/a19
Mar ’25US$25.00
US$27.20
+8.8%
7.0%US$30.00US$23.00n/a19
Feb ’25US$23.56
US$25.05
+6.3%
8.8%US$30.00US$22.00US$22.2819
Jan ’25US$22.83
US$24.30
+6.4%
10.7%US$30.00US$19.50US$21.0720
Dec ’24US$21.38
US$23.25
+8.7%
11.6%US$30.00US$19.50US$21.0619
Nov ’24US$17.41
US$23.25
+33.5%
11.6%US$30.00US$19.50US$22.3119
Oct ’24US$21.08
US$24.61
+16.8%
9.2%US$30.00US$21.00US$25.4218
Sep ’24US$21.70
US$24.61
+13.4%
9.0%US$30.00US$21.00US$25.8418
Aug ’24US$20.89
US$24.67
+18.1%
9.2%US$30.00US$21.00US$26.5018
Jul ’24US$20.54
US$25.78
+25.5%
8.5%US$30.00US$22.00US$20.7718
Jun ’24US$19.90
US$25.71
+29.2%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.0817
May ’24US$20.23
US$25.71
+27.1%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.4217
Apr ’24US$21.14
US$28.06
+32.7%
6.4%US$30.00US$24.00US$25.2416
Mar ’24US$24.56
US$28.06
+14.2%
6.2%US$30.00US$24.00US$25.0017
Feb ’24US$24.43
US$26.94
+10.3%
7.1%US$30.00US$24.00US$23.5617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$26.37
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 09:49
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Avantor, Inc. está cubierta por 35 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays