Avantor, Inc.

Informe acción NYSE:AVTR

Capitalización de mercado: US$13.7b

Avantor Valoración

¿Está AVTR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AVTR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AVTR ($20.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($28.8)

Muy por debajo del valor justo: AVTR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVTR?

Métrica clave: Como AVTR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AVTR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AVTR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AVTR?
Ratio PE44.8x
GananciasUS$309.60m
Capitalización bursátilUS$13.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AVTR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AVTR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63x
RVTY Revvity
52.4x19.8%US$13.6b
TECH Bio-Techne
74.9x21.2%US$10.9b
QGEN Qiagen
101.2x34.4%US$9.4b
ICLR ICON
23.5x13.6%US$16.8b
AVTR Avantor
44.8x36.4%US$13.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: AVTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.8x) comparado con la media de empresas similares (63x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AVTR con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$136.50k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AVTR 44.8xPromedio de la industria 33.6xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AVTR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.8x) en comparación con la media de la industria US Life Sciences (42x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AVTR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AVTR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.8x
Ratio PE justo 38.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AVTR es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AVTR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$20.36
US$27.31
+34.1%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Nov ’25US$22.31
US$27.31
+22.4%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Oct ’25US$25.42
US$28.60
+12.5%
7.6%US$34.00US$24.00n/a19
Sep ’25US$25.84
US$28.42
+10.0%
6.6%US$31.00US$24.00n/a19
Aug ’25US$26.50
US$28.33
+6.9%
6.7%US$31.00US$24.00n/a18
Jul ’25US$20.77
US$27.63
+33.0%
6.6%US$30.00US$23.00n/a18
Jun ’25US$24.08
US$27.80
+15.4%
6.2%US$30.00US$23.00n/a18
May ’25US$24.42
US$27.75
+13.6%
6.0%US$30.00US$23.00n/a19
Apr ’25US$25.24
US$27.38
+8.5%
6.5%US$30.00US$23.00n/a19
Mar ’25US$25.00
US$27.20
+8.8%
7.0%US$30.00US$23.00n/a19
Feb ’25US$23.56
US$25.05
+6.3%
8.8%US$30.00US$22.00n/a19
Jan ’25US$22.83
US$24.30
+6.4%
10.7%US$30.00US$19.50n/a20
Dec ’24US$21.38
US$23.25
+8.7%
11.6%US$30.00US$19.50n/a19
Nov ’24US$17.41
US$23.25
+33.5%
11.6%US$30.00US$19.50US$22.3119
Oct ’24US$21.08
US$24.61
+16.8%
9.2%US$30.00US$21.00US$25.4218
Sep ’24US$21.70
US$24.61
+13.4%
9.0%US$30.00US$21.00US$25.8418
Aug ’24US$20.89
US$24.67
+18.1%
9.2%US$30.00US$21.00US$26.5018
Jul ’24US$20.54
US$25.78
+25.5%
8.5%US$30.00US$22.00US$20.7718
Jun ’24US$19.90
US$25.71
+29.2%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.0817
May ’24US$20.23
US$25.71
+27.1%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.4217
Apr ’24US$21.14
US$28.06
+32.7%
6.4%US$30.00US$24.00US$25.2416
Mar ’24US$24.56
US$28.06
+14.2%
6.2%US$30.00US$24.00US$25.0017
Feb ’24US$24.43
US$26.94
+10.3%
7.1%US$30.00US$24.00US$23.5617
Jan ’24US$21.09
US$26.94
+27.7%
9.4%US$33.00US$23.00US$22.8317
Dec ’23US$22.80
US$27.13
+19.0%
9.2%US$33.00US$23.00US$21.3816
Nov ’23US$19.98
US$27.13
+35.8%
9.2%US$33.00US$23.00US$17.4116

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%