Rani Therapeutics Holdings Valoración
¿Está RANI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RANI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RANI ($2.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($246.49)
Muy por debajo del valor justo: RANI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RANI?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de RANI? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$130.30m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | -1.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de RANI con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2x | ||
ATAI Atai Life Sciences | 1.1x | 35.4% | US$181.2m |
LABP Landos Biopharma | 3.1x | -37.1% | US$71.7m |
AVIR Atea Pharmaceuticals | 0.6x | -4.8% | US$277.7m |
MIST Milestone Pharmaceuticals | 3.1x | 61.8% | US$95.3m |
RANI Rani Therapeutics Holdings | 27.4x | 25.2% | US$130.3m |
Price-To-Book vs. Similares: RANI es cara según su ratio Price-To-Book (27.4x) en comparación con la media de empresas similares (2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RANI con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?
Price-To-Book vs. Industria: RANI es cara en función de su ratio Price-To-Book (27.4x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (1.6x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de RANI comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 27.4x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de RANI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$2.41 | US$11.75 +387.6% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$2.31 | US$11.75 +408.7% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$3.20 | US$11.75 +267.2% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$2.72 | US$12.25 +350.4% | 23.7% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.82 | US$11.13 +191.2% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.50 | US$10.57 +92.2% | 21.4% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.37 | US$8.86 +39.0% | 29.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$3.13 | US$8.86 +183.0% | 29.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.69 | US$11.86 +221.3% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.45 | US$11.86 +243.7% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$3.32 | US$11.86 +257.1% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.44 | US$11.86 +385.9% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1.91 | US$20.50 +973.3% | 31.2% | US$32.00 | US$10.00 | US$2.31 | 8 |
| Oct ’24 | US$2.18 | US$22.25 +923.0% | 22.8% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.31 | 8 |
| Sep ’24 | US$3.80 | US$22.25 +485.5% | 22.8% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.20 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.32 | US$22.75 +426.6% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.72 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.12 | US$22.75 +452.2% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.82 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.28 | US$22.75 +431.5% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$5.50 | 8 |
| May ’24 | US$4.76 | US$23.38 +391.1% | 22.1% | US$32.00 | US$15.00 | US$6.37 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.16 | US$23.38 +353.0% | 22.1% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.13 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.51 | US$23.63 +262.9% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.69 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.57 | US$23.63 +324.1% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$5.90 | US$23.63 +300.4% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.32 | 8 |
| Dec ’23 | US$8.19 | US$23.50 +186.9% | 21.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.44 | 8 |
| Nov ’23 | US$6.23 | US$23.75 +281.2% | 21.5% | US$32.00 | US$15.00 | US$1.91 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.