Los compradores de información privilegiada pierden 62.000 dólares y Quantum-Si se desprende de 52 millones de dólares

Las personas con información privilegiada que compraron acciones de Quantum-Si incorporated(NASDAQ:QSI) por valor de 141,9 millones de dólares a un precio medio de compra de 1,67 dólares durante el año pasado pueden sentirse decepcionadas por la reciente caída del 28% de las acciones. Los iniciados compran con la esperanza de que sus inversiones aumenten de valor con el tiempo. Sin embargo, debido a las recientes pérdidas, su inversión inicial sólo vale ahora 79,9 millones de dólares, lo que no está nada bien.

Aunque no creemos que los accionistas deban limitarse a seguir las operaciones con información privilegiada, nos parecería absurdo ignorarlas por completo.

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Operaciones con información privilegiada de Quantum-Si en el último año

En los últimos doce meses, la mayor compra realizada por una persona con información privilegiada fue cuando el Director Financiero y Tesorero Jeffry Keyes compró acciones por valor de 81.000 dólares a un precio de 1,61 dólares por acción. Esto significa que una persona con información privilegiada se alegró de comprar acciones por encima del precio actual de 0,94 USD. Es muy posible que se arrepientan de la compra, pero es más probable que sean alcistas con respecto a la empresa. Siempre nos fijamos en el precio que pagan los iniciados cuando compran acciones. Por lo general, es más alentador si pagaron por encima del precio actual, ya que sugiere que vieron valor, incluso a niveles más altos.

Afortunadamente, observamos que en el último año los iniciados pagaron 142.000 dólares por 85.000 acciones. Por otra parte, se desprendieron de 7.530.000 acciones, por 9.100.000 USD. En los últimos doce meses hubo más compras que ventas por parte de iniciados de Quantum-Si. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Haciendo clic en el gráfico inferior, puede ver los detalles precisos de cada transacción con información privilegiada.

Quantum-Si no es el único valor que compran los iniciados. Para aquellos a los que les gusta encontrar empresas de pequeña capitalización a valoraciones atractivas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes de información privilegiada, podría ser justo el billete.

¿Insiders de Quantum-Si han negociado recientemente?

Hemos visto un poco de venta de información privilegiada en Quantum-Si, en los últimos tres meses. La directora comercial Grace Johnston sólo obtuvo 9.100 millones de dólares vendiendo acciones en ese periodo. No es bueno ver la venta de información privilegiada, ni la falta de compradores recientes. Pero la venta simplemente no es lo suficientemente sustancial como para ser de mucha utilidad como señal.

Titularidad de información privilegiada

Para un accionista común, merece la pena comprobar cuántas acciones están en manos de personas con información privilegiada de la empresa. Por lo general, cuanto mayor sea el número de accionistas con acceso a información privilegiada, más probable será que éstos se sientan incentivados para construir la empresa a largo plazo. Las personas con información privilegiada poseen el 28% de las acciones de Quantum-Si, por valor de unos 33 millones de dólares. Aunque se trata de un nivel elevado, no sobresaliente, es suficiente para indicar cierta alineación entre la dirección y los pequeños accionistas.

¿Qué indican las operaciones con información privilegiada de Quantum-Si?

Nuestros datos muestran un poco más de ventas con información privilegiada, pero ninguna compra con información privilegiada, en los últimos tres meses. Pero dado que la venta fue modesta, no estamos preocupados. Sin embargo, nuestro análisis de las transacciones del último año es alentador. En general, no vemos nada que nos haga pensar que los conocedores de Quantum-Si estén dudando de la empresa, y sí poseen acciones. Así pues, estas operaciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también conviene conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. Para ayudarle en esta tarea, hemos descubierto 3 señales de advertencia que debería repasar para hacerse una mejor idea de Quantum-Si.

Por supuesto, Quantum-Si puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, quizá le interese ver esta colección gratuita de empresas de alta calidad.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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