Organigram Holdings Inc.

Informe acción NasdaqGS:OGI

Capitalización de mercado: US$167.0m

Organigram Holdings Valoración

¿Está OGI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OGI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de OGI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de OGI para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OGI?

Métrica clave: Como OGI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OGI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OGI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OGI?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
VentasCA$149.21m
Capitalización bursátilCA$233.46m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OGI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OGI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.7x
FULC Fulcrum Therapeutics
2.2x-91.5%US$175.3m
SCPH scPharmaceuticals
5.5x45.2%US$167.6m
MDWD MediWound
8.8x38.6%US$177.8m
NKTR Nektar Therapeutics
2.1x11.8%US$193.7m
OGI Organigram Holdings
1.6x16.5%US$233.5m

Price-To-Sales vs. Similares: OGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (4.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OGI con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

73 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
OGI 1.6xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
73 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OGI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OGI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OGI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.52
US$2.61
+71.9%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Nov ’25US$1.73
US$2.61
+51.0%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Oct ’25US$1.76
US$2.61
+48.5%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Sep ’25US$1.85
US$2.68
+44.8%
25.1%US$3.83US$1.82n/a7
Aug ’25US$1.57
US$2.66
+69.5%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
Jul ’25US$1.54
US$2.66
+72.8%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
Jun ’25US$1.71
US$2.66
+55.6%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
May ’25US$1.92
US$2.68
+40.2%
25.1%US$3.81US$1.81n/a7
Apr ’25US$2.06
US$2.59
+26.0%
29.1%US$4.06US$1.85n/a7
Mar ’25US$2.16
US$2.51
+16.1%
29.9%US$4.07US$1.85n/a8
Feb ’25US$1.83
US$2.48
+35.5%
37.3%US$4.13US$1.50n/a8
Jan ’25US$1.31
US$2.47
+88.8%
37.3%US$4.11US$1.50n/a8
Dec ’24US$1.34
US$2.76
+105.7%
36.9%US$4.79US$1.47n/a8
Nov ’24US$1.03
US$2.76
+167.6%
36.9%US$4.79US$1.47US$1.738
Oct ’24US$1.32
US$2.76
+108.8%
36.9%US$4.79US$1.47US$1.768
Sep ’24US$1.54
US$2.86
+85.7%
34.6%US$4.93US$1.52US$1.859
Aug ’24US$1.49
US$2.86
+91.9%
34.6%US$4.93US$1.52US$1.579
Jul ’24US$1.56
US$4.43
+183.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.5410
Jun ’24US$1.56
US$4.43
+183.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.7110
May ’24US$1.96
US$4.43
+125.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.9210
Apr ’24US$2.56
US$5.97
+133.3%
27.4%US$9.58US$3.83US$2.0611
Mar ’24US$3.02
US$5.97
+97.6%
27.4%US$9.58US$3.83US$2.1611
Feb ’24US$3.79
US$6.11
+61.1%
26.9%US$9.71US$3.88US$1.8311
Jan ’24US$3.20
US$6.62
+106.9%
26.1%US$9.56US$4.41US$1.3111
Dec ’23US$4.40
US$6.85
+55.7%
25.5%US$9.66US$4.46US$1.3411
Nov ’23US$4.04
US$7.23
+78.9%
24.2%US$9.59US$4.43US$1.0311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%