Bajistas: Los analistas acaban de recortar sus estimaciones de ingresos y BPA de Ocular Therapeutix, Inc. (NASDAQ:OCUL)

Una cosa podríamos decir de los analistas de Ocular Therapeutix, Inc.(NASDAQ:OCUL): no son optimistas, ya que acaban de realizar una importante revisión negativa de sus previsiones a corto plazo (estatutarias) para la organización. Tanto las estimaciones de ingresos como las de beneficios por acción (BPA) se recortaron drásticamente cuando los analistas tuvieron en cuenta las últimas perspectivas de la empresa y llegaron a la conclusión de que anteriormente habían sido demasiado optimistas.

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Tras la última rebaja, los once analistas que cubren Ocular Therapeutix proporcionaron estimaciones de consenso de ingresos de 54 millones de dólares en 2025, lo que reflejaría un considerable descenso del 9,5% sobre sus ventas en los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas aumenten sustancialmente, alcanzando los 1,44 dólares por acción. Sin embargo, antes de esta actualización de estimaciones, el consenso esperaba unos ingresos de 71 millones de dólares y unas pérdidas de 1,22 dólares por acción. Ergo, se ha producido un claro cambio de opinión, ya que los analistas han recortado notablemente las estimaciones de ingresos para este año, al tiempo que han aumentado sus previsiones de pérdidas por acción.

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El precio objetivo de consenso se mantuvo prácticamente inalterado en 17,50 dólares, lo que quizás indica implícitamente que no se espera que las perspectivas de beneficios más débiles tengan un impacto a largo plazo en la valoración.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Estas estimaciones implican que se espera que las ventas se ralenticen, con una previsión de descenso anualizado de los ingresos del 12% a finales de 2025. Esto supone una reducción significativa con respecto al crecimiento anual del 27% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que se prevé que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector vean crecer sus ingresos un 8,4% anual en el futuro inmediato. Está bastante claro que se espera que los ingresos de Ocular Therapeutix se comporten sustancialmente peor que los del sector en general.

En resumen

Lo más importante de esta rebaja es que el consenso ha aumentado sus previsiones de pérdidas para este año, lo que sugiere que no todo va bien en Ocular Therapeutix. Lamentablemente, también han revisado a la baja sus estimaciones de ingresos, y las últimas previsiones implican que las ventas de la empresa crecerán más despacio que en el mercado en general. La ausencia de cambios en el precio objetivo resulta desconcertante a la luz de la rebaja, pero, teniendo en cuenta que se espera un descenso importante este año, no nos sorprendería que los inversores desconfiaran un poco de Ocular Therapeutix.

Aun así, las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Ocular Therapeutix- hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

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