La caída del 57% en el precio de Inotiv, Inc. (NASDAQ:NOTV) muestra que el sentimiento está a la altura de los ingresos

El precio de las acciones de Inotiv, Inc.(NASDAQ:NOTV) se ha suavizado un considerable 57% en los últimos 30 días, devolviendo gran parte de las ganancias que las acciones han hecho últimamente. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha bajado un 24%.

Después de una caída tan grande del precio, Inotiv puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,2x, ya que casi la mitad de todas las empresas del sector de las ciencias de la vida en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3,4x e incluso P/S superiores a 7x no son inusuales. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Inotiv para los accionistas?

El crecimiento negativo de los ingresos de Inotiv en los últimos tiempos no ha sido ni mejor ni peor que el de la mayoría de las demás empresas. Es posible que el mercado espere que el rendimiento de los ingresos futuros se deteriore aún más, lo que ha mantenido la P/S contenida. Si todavía le gusta la empresa, querría que su trayectoria de ingresos cambiara antes de tomar ninguna decisión. Como mínimo, esperaría que los ingresos no caigan por un precipicio si su plan es comprar algunas acciones mientras la empresa no goza de favor.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

El ratio P/S de Inotiv sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa apenas registró crecimiento de ingresos en el último año. En los últimos tres años se ha producido un increíble aumento general de los ingresos, a pesar de este mediocre crecimiento de los ingresos de los últimos tiempos. Así que, aunque la empresa ha hecho un gran trabajo en el pasado, es un tanto preocupante ver que el crecimiento de los ingresos disminuye tan duramente.

En cuanto a las perspectivas, los tres próximos años deberían generar un crecimiento del 2,7% cada año, según las estimaciones de los tres analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 6,8% anual, lo que resulta notablemente más atractivo.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de Inotiv es inferior al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué podemos aprender de la PER de Inotiv?

Las acciones de Inotiv se han desplomado y su PER ha seguido el mismo camino. Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Inotiv reveló que sus perspectivas de ingresos inferiores están contribuyendo a su bajo PER. El pesimismo de los accionistas sobre las perspectivas de ingresos de la empresa parece ser el principal factor que contribuye a la baja PER. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 2 señales de advertencia para Inotiv (¡1 es un poco desagradable!) que debería conocer antes de invertir aquí.

Si le interesan las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado, puede que le interese ver esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y ratios PER bajos.

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