Standard BioTools Inc.

Informe acción NasdaqGS:LAB

Capitalización de mercado: US$599.3m

Standard BioTools Valoración

¿Está LAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LAB para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LAB para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LAB?

Métrica clave: Como LAB no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LAB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LAB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LAB?
Ratio precio-ventas (PS)3.9x
VentasUS$155.90m
Capitalización bursátilUS$599.34m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LAB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LAB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4x
MLAB Mesa Laboratories
2.4x5.6%US$535.5m
ADPT Adaptive Biotechnologies
3.6x18.5%US$652.3m
CDXC ChromaDex
6.4x18.1%US$574.1m
QTRX Quanterix
3.5x14.4%US$422.9m
LAB Standard BioTools
3.9x14.7%US$599.3m

Price-To-Sales vs. Similares: LAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de empresas similares (4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LAB con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.72b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$260.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$83.47m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
LAB 3.9xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LAB es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.9x) en comparación con la media de la industria US Life Sciences (3.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LAB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LAB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.9x
Ratio PS justo 3.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LAB es cara según su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LAB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.62
US$3.08
+90.3%
21.3%US$4.00US$2.50n/a3
Nov ’25US$1.99
US$3.08
+54.9%
21.3%US$4.00US$2.50n/a3
Oct ’25US$1.86
US$3.17
+70.3%
18.6%US$4.00US$2.75n/a3
Sep ’25US$2.13
US$3.17
+48.7%
18.6%US$4.00US$2.75n/a3
Aug ’25US$1.42
US$3.17
+123.0%
18.6%US$4.00US$2.75n/a3
Jul ’25US$1.73
US$3.58
+107.1%
8.7%US$4.00US$3.25n/a3
Jun ’25US$2.48
US$3.58
+44.5%
8.7%US$4.00US$3.25n/a3
May ’25US$2.54
US$3.58
+41.1%
8.7%US$4.00US$3.25n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas