Kezar Life Sciences Valoración
¿Está KZR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KZR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KZR para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KZR para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KZR?
Métrica clave: Dado que KZR no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de KZR? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 0.4x |
| Valor contable | US$134.05m |
| Capitalización bursátil | US$54.72m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de KZR con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.8x | ||
AURX Nuo Therapeutics | 57x | n/a | US$50.8m |
KRON Kronos Bio | 0.5x | 5.9% | US$54.5m |
OMGA Omega Therapeutics | 3.8x | 27.2% | US$43.5m |
CRVO CervoMed | 1.7x | -42.9% | US$79.2m |
KZR Kezar Life Sciences | 0.4x | 7.4% | US$54.7m |
Price-To-Book vs. Similares: KZR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.4x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de KZR con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?
Price-To-Book vs. Industria: KZR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.4x) comparado con la media de la industria US Biotechs (1.9x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de KZR comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 0.4x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de KZR para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$7.50 | US$14.50 +93.3% | 24.1% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.21 | US$25.00 +246.7% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.91 | US$40.00 +405.8% | 54.0% | US$70.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.01 | US$73.33 +1,121.0% | 61.3% | US$130.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.34 | US$73.33 +1,056.7% | 61.3% | US$130.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.84 | US$116.67 +1,899.1% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.94 | US$116.67 +1,581.1% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.39 | US$116.67 +1,291.4% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.20 | US$116.67 +1,168.0% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.30 | US$116.67 +1,032.7% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.50 | US$116.67 +1,128.1% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.47 | US$116.67 +1,131.4% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.38 | US$116.67 +1,292.0% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.60 | US$130.00 +1,609.9% | 51.4% | US$200.00 | US$40.00 | US$7.21 | 3 |
| Oct ’24 | US$11.90 | US$130.00 +992.4% | 51.4% | US$200.00 | US$40.00 | US$7.91 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.70 | US$123.33 +685.6% | 48.8% | US$180.00 | US$40.00 | US$6.01 | 3 |
| Aug ’24 | US$21.90 | US$156.67 +615.4% | 15.9% | US$190.00 | US$130.00 | US$6.34 | 3 |
| Jul ’24 | US$24.50 | US$156.67 +539.5% | 15.9% | US$190.00 | US$130.00 | US$5.84 | 3 |
| Jun ’24 | US$27.80 | US$156.67 +463.5% | 15.9% | US$190.00 | US$130.00 | US$6.94 | 3 |
| May ’24 | US$24.90 | US$166.67 +569.3% | 18.5% | US$210.00 | US$140.00 | US$8.39 | 3 |
| Apr ’24 | US$31.30 | US$166.67 +432.5% | 18.5% | US$210.00 | US$140.00 | US$9.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$56.15 | US$173.33 +208.7% | 16.5% | US$210.00 | US$140.00 | US$10.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$69.00 | US$173.33 +151.2% | 16.5% | US$210.00 | US$140.00 | US$9.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$70.40 | US$183.33 +160.4% | 10.3% | US$210.00 | US$170.00 | US$9.47 | 3 |
| Dec ’23 | US$74.80 | US$183.33 +145.1% | 10.3% | US$210.00 | US$170.00 | US$8.38 | 3 |
| Nov ’23 | US$75.10 | US$183.33 +144.1% | 10.3% | US$210.00 | US$170.00 | US$7.60 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%