Lamentablemente, los inversores en Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) han perdido un 32% en los últimos tres años.

Como inversor, merece la pena esforzarse por garantizar que su cartera global supere la media del mercado. Pero es prácticamente seguro que a veces compraremos valores que no alcanzan la rentabilidad media del mercado. Lamentamos informar de que los accionistas a largo plazo de Jazz Pharmaceuticals plc(NASDAQ:JAZZ) han tenido esa experiencia, con una caída del precio de la acción del 32% en tres años, frente a una rentabilidad del mercado de alrededor del 16%. Y el recorrido no ha sido más suave en los últimos tiempos, durante el último año, con una caída del precio del 25% en ese tiempo. Además, ha bajado un 11% en aproximadamente un trimestre. Eso no es muy divertido para los titulares.

Así que echemos un vistazo y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Jazz Pharmaceuticals

En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describía cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Jazz Pharmaceuticals pasó de pérdidas a beneficios. En general, esto se consideraría positivo, por lo que nos sorprende ver que el precio de la acción ha bajado. Así que vale la pena mirar otras métricas para tratar de entender el movimiento del precio de la acción.

De hecho, los ingresos han aumentado un 18% en los últimos tres años, por lo que la caída de la cotización tampoco parece depender de los ingresos. Probablemente merezca la pena investigar más a fondo Jazz Pharmaceuticals; aunque puede que nos estemos perdiendo algo en este análisis, también podría haber una oportunidad.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Jazz Pharmaceuticals es un valor muy conocido, con abundante cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Por lo tanto, recomendamos consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de consenso.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 22% en el último año, los accionistas de Jazz Pharmaceuticals perdieron un 25%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Desgraciadamente, el rendimiento del año pasado puede indicar retos no resueltos, dado que fue peor que la pérdida anualizada del 1,3% durante la última media década. En términos generales, la debilidad de las cotizaciones a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían querer investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Siempre es interesante seguir la evolución de las cotizaciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Jazz Pharmaceuticals, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Jazz Pharmaceuticals que debería tener en cuenta.

Por supuesto, puede que Jazz Pharmaceuticals no sea la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.