Structure Therapeutics Valoración
¿Está GPCR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GPCR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GPCR para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GPCR para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPCR?
Métrica clave: Dado que GPCR no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de GPCR? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 2.1x |
| Valor contable | US$896.80m |
| Capitalización bursátil | US$1.90b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | -7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de GPCR con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.4x | ||
ARVN Arvinas | 3.1x | 12.2% | US$1.8b |
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 8.4x | 67.2% | US$2.0b |
NDOI Endo | 1.1x | n/a | US$1.8b |
NMRA Neumora Therapeutics | 5x | 14.1% | US$1.6b |
GPCR Structure Therapeutics | 2.1x | -27.6% | US$1.9b |
Price-To-Book vs. Similares: GPCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (2.1x) comparado con la media de empresas similares (4.4x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de GPCR con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?
| 24 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CTXR Citius Pharmaceuticals | 0.3x | 55.3% | US$25.65m |
SHWZ Medicine Man Technologies | 0.09x | n/a | US$8.02m |
TNFA TNF Pharmaceuticals | 0.2x | n/a | US$3.11m |
UPC Universe Pharmaceuticals | 0.1x | n/a | US$2.81m |
| 24 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Book vs. Industria: GPCR es cara en función de su ratio Price-To-Book (2.1x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (1.8x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de GPCR comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 2.1x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de GPCR para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$33.15 | US$85.82 +158.9% | 17.7% | US$118.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$41.14 | US$85.82 +108.6% | 17.7% | US$118.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$42.19 | US$85.82 +103.4% | 17.7% | US$118.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$38.13 | US$82.60 +116.6% | 14.4% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$36.43 | US$83.10 +128.1% | 14.6% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$40.00 | US$83.10 +107.8% | 14.6% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$34.20 | US$75.70 +121.3% | 19.7% | US$93.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$39.32 | US$80.50 +104.7% | 15.0% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$40.90 | US$82.71 +102.2% | 13.6% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$41.24 | US$82.71 +100.6% | 13.6% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$45.07 | US$82.67 +83.4% | 14.7% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$40.76 | US$82.67 +102.8% | 14.7% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$59.57 | US$89.17 +49.7% | 6.9% | US$97.00 | US$79.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$73.87 | US$89.00 +20.5% | 6.9% | US$97.00 | US$79.00 | US$41.14 | 6 |
| Oct ’24 | US$50.42 | US$73.20 +45.2% | 29.2% | US$97.00 | US$40.00 | US$42.19 | 5 |
| Sep ’24 | US$29.37 | US$48.80 +66.2% | 12.0% | US$58.00 | US$40.00 | US$38.13 | 5 |
| Aug ’24 | US$36.42 | US$48.80 +34.0% | 12.0% | US$58.00 | US$40.00 | US$36.43 | 5 |
| Jul ’24 | US$41.57 | US$46.50 +11.9% | 8.8% | US$50.00 | US$40.00 | US$40.00 | 4 |
| Jun ’24 | US$32.07 | US$41.00 +27.8% | 14.7% | US$50.00 | US$33.00 | US$34.20 | 4 |
| May ’24 | US$24.50 | US$39.25 +60.2% | 17.2% | US$50.00 | US$33.00 | US$39.32 | 4 |
| Apr ’24 | US$23.79 | US$39.25 +65.0% | 17.2% | US$50.00 | US$33.00 | US$40.90 | 4 |
| Mar ’24 | US$22.93 | US$39.25 +71.2% | 17.2% | US$50.00 | US$33.00 | US$41.24 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.23
7D
0.6%
1Y
13.2%
Collegium Pharmaceutical
US$983.6m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.50
7D
1.8%
1Y
19.1%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.0b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.78
7D
-2.0%
1Y
72.8%