El negocio y las acciones de Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) siguen por detrás del sector

Con un ratio precio/ventas (o "P/S") de 4,1x, Gilead Sciences, Inc.(NASDAQ:GILD) puede estar enviando señales muy alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas biotecnológicas de Estados Unidos tienen ratios P/S superiores a 10,2x e incluso P/S superiores a 61x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo se ha comportado Gilead Sciences recientemente?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, Gilead Sciences se ha mostrado relativamente floja. Es posible que el mercado espere que continúe la actual tendencia de escaso crecimiento de los ingresos, lo que ha mantenido el PER bajo mínimos. Si todavía le gusta la empresa, esperaría que los ingresos no empeoraran y que pudiera hacerse con algunas acciones mientras está fuera de mercado.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Gilead Sciences?

El ratio P/S de Gilead Sciences sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa consiguió aumentar sus ingresos un 3,3% el año pasado. Aun así, los ingresos apenas han aumentado en conjunto desde hace tres años, lo que no es ideal. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 2,0% anual, según las estimaciones de los analistas que observan a la empresa. Teniendo en cuenta que se prevé que el sector registre un crecimiento del 117% anual, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Gilead Sciences se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

La última palabra

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y sus expectativas futuras.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Gilead Sciences confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. El pesimismo de los accionistas sobre las perspectivas de ingresos de la empresa parece ser el principal factor que contribuye a la baja P/S. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que la PER aumente en el futuro.

Dicho esto, tenga en cuenta que Gilead Sciences está mostrando 5 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer.

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