El aumento de las previsiones y de los beneficios de Gilead, ¿refuerzan los argumentos a favor de GILD?

• Recientemente, Gilead Sciences presentó unos sólidos resultados en el tercer trimestre, con unos ingresos de 7 770 millones de dólares y unos beneficios netos de 3 050 millones de dólares, elevó sus previsiones de beneficios para 2025, continuó con la recompra de acciones y confirmó su dividendo trimestral.
• Un dato importante es que la empresa logró un aumento muy grande de los ingresos netos interanuales y ajustó aún más al alza su previsión de ventas de productos y BPA para 2025, lo que refleja la confianza de la dirección y el impulso operativo en curso.
• Analizaremos cómo el aumento de las previsiones para todo el año y el sólido impulso de los beneficios de Gilead pueden cambiar su narrativa y perspectivas de inversión a largo plazo.

Trump ha prometido "liberar" el petróleo y el gas estadounidenses, y estos 22 valores de EE. UU. tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.

Resumen de la narrativa de inversión de Gilead Sciences

Para ser accionista de Gilead Sciences, hay que creer que la sólida cartera de la empresa en VIH, oncología y enfermedades hepáticas, combinada con una sólida cartera en desarrollo y una prudente asignación de capital, puede compensar los riesgos regulatorios, de precios y de competencia de genéricos. La reciente mejora de los beneficios y el aumento de las previsiones respaldan el catalizador a corto plazo de la aceleración del crecimiento de las ganancias por acción, pero no modifican sustancialmente el riesgo clave: La vulnerabilidad a largo plazo de Gilead a la presión sobre los precios y su dependencia de los ingresos procedentes del VIH.

Entre los anuncios recientes, el más relevante es la revisión de las previsiones de Gilead para 2025, que elevan las expectativas de ventas de productos y de beneficios por acción. Esta medida refuerza la confianza actual de la dirección en el impulso operativo, respaldado por el fuerte crecimiento de los ingresos netos y la persistente recompra de acciones, que alimentan directamente los catalizadores clave en torno al crecimiento de los beneficios y la rentabilidad para el accionista.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de los riesgos actuales relacionados con la presión política sobre los precios de la principal franquicia de VIH de Gilead, que podría ...

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Las perspectivas de Gilead Sciences prevén unos ingresos de 32.300 millones de dólares y unos beneficios de 10.000 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 3,8% y refleja un aumento de los beneficios de 3.700 millones de dólares desde el nivel actual de 6.300 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Gilead Sciences arrojan un valor razonable de 127,23 dólares, un 4% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones más altas de los analistas ofrecen una perspectiva mucho más optimista, con una previsión de 33.900 millones de dólares en ingresos y 10.800 millones de dólares en beneficios para 2028, centrada en la rápida adopción de nuevos fármacos. Si está pensando en Gilead, recuerde que estas previsiones optimistas dependen de que se lancen productos más potentes y de que la erosión de los precios sea menor de lo que espera el consenso. Piense en cómo las noticias recientes podrían alterar una u otra opinión y por qué las opiniones del mercado pueden variar tanto, incluso cuando todos los analistas ven los mismos titulares.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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