Los accionistas de Exact Sciences (NASDAQ:EXAS) han sufrido una pérdida del 31% desde que invirtieron en el valor hace tres años

Aunque no es un movimiento alucinante, es bueno ver que la cotización de Exact Sciences Corporation(NASDAQ:EXAS) ha ganado un 25% en los últimos tres meses. Pero eso no ayuda a que la rentabilidad a tres años sea menos impresionante. De hecho, el precio de la acción ha bajado un 31% en los últimos tres años, muy por debajo de la rentabilidad del mercado.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

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Exact Sciences no fue rentable en los últimos doce meses, es poco probable que veamos una fuerte correlación entre el precio de sus acciones y su beneficio por acción (BPA). Podría decirse que los ingresos son nuestra siguiente mejor opción. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Esto se debe a que un rápido crecimiento de los ingresos puede extrapolarse fácilmente a la previsión de beneficios, a menudo de un tamaño considerable.

Durante tres años, Exact Sciences aumentó sus ingresos un 15% anual. Es un buen ritmo de crecimiento de los ingresos. Los accionistas han soportado un descenso del precio de las acciones del 9% anual. Esto implica que el mercado tenía mayores expectativas de Exact Sciences. Con unos ingresos que crecen a buen ritmo, ahora podría ser el momento de centrarse en la posibilidad de que tenga un futuro más brillante.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Exact Sciences es bien conocida por los inversores, y un montón de analistas inteligentes han tratado de predecir los futuros niveles de beneficios. Si está pensando en comprar o vender acciones de Exact Sciences, debería consultar este informe gratuito que muestra las estimaciones de consenso de los analistas sobre los beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Exact Sciences obtuvieron una rentabilidad total del 4,1% durante el año. Sin embargo, no alcanzó la media del mercado. Pero al menos sigue siendo una ganancia. A lo largo de cinco años, el TSR ha supuesto una reducción del 3% anual. Bien podría ser que el negocio se esté estabilizando. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Exact Sciences, tenemos que considerar muchos otros factores. Consideremos, por ejemplo, el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado una señal de advertencia en Exact Sciences , y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de pequeñas capitalizaciones infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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