El crecimiento benigno de Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) sustenta el desplome del 54% de la acción

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de Equillium, Inc.(NASDAQ:EQ) se ha desplomado un 54% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. Los accionistas a largo plazo lamentarán la caída del precio de la acción, ya que ahora está prácticamente plana para el año después de unos pocos trimestres prometedores.

Después de una caída tan grande del precio, Equillium puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,7x, ya que casi la mitad de todas las empresas del sector de las biotecnologías en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 11,7x e incluso P/S superiores a 66x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el P/S tan reducido.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Equillium para los accionistas?

Equillium podría estar haciéndolo mejor, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las empresas. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este mediocre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de las acciones.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Equillium?

El ratio P/S de Equillium sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 54% en sus ingresos. Sin embargo, el último periodo de tres años no ha sido tan bueno en conjunto, ya que no ha conseguido proporcionar ningún crecimiento en absoluto. En consecuencia, los accionistas probablemente no habrían quedado demasiado satisfechos con las inestables tasas de crecimiento a medio plazo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 0,3%, según las estimaciones de los cuatro analistas que siguen la evolución de la empresa. Se perfila como un crecimiento materialmente inferior al 319% previsto para el sector en general.

Con estos datos, podemos entender por qué Equillium cotiza a un PER inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué significa la PER de Equillium para los inversores?

La relación precio/valor de Equillium parece tan débil como el precio de sus acciones últimamente. Se argumenta que la relación precio-ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Equillium reveló que sus perspectivas de ingresos inferiores están contribuyendo a su baja relación precio/ventas. En estos momentos, los accionistas están aceptando la baja PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no les depararán sorpresas agradables. En estas circunstancias, es difícil prever una fuerte revalorización de la acción en un futuro próximo.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 5 señales de advertencia para Equillium (¡2 son un poco preocupantes!) que hay que tener en cuenta.

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