Cronos Group Inc.

Informe acción NasdaqGM:CRON

Capitalización de mercado: US$763.6m

Cronos Group Valoración

¿Está CRON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRON ($2.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.03)

Muy por debajo del valor justo: CRON cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRON?

Métrica clave: Como CRON no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CRON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRON por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CRON?
Ratio precio-ventas (PS)7x
VentasUS$111.23m
Capitalización bursátilUS$763.59m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CRON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CRON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.5x
LQDA Liquidia
55x59.6%US$856.5m
EYPT EyePoint Pharmaceuticals
12.8x44.8%US$628.3m
PCRX Pacira BioSciences
1.2x0.6%US$786.3m
PAHC Phibro Animal Health
0.9x2.7%US$947.4m
CRON Cronos Group
7x4.9%US$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: CRON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7x) comparado con la media de empresas similares (17.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CRON con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

70 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
CRON 7.0xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CRON es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CRON comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CRON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CRON es cara según su ratio Price-To-Sales (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.05
US$2.46
+19.8%
25.3%US$3.57US$1.97n/a6
Nov ’25US$2.16
US$2.49
+15.5%
25.3%US$3.63US$2.00n/a6
Oct ’25US$2.13
US$2.58
+21.3%
23.7%US$3.68US$2.06n/a6
Sep ’25US$2.26
US$2.57
+13.6%
21.4%US$3.64US$2.05n/a7
Aug ’25US$2.35
US$2.64
+12.3%
20.6%US$3.65US$2.06n/a7
Jul ’25US$2.30
US$2.64
+14.8%
20.6%US$3.65US$2.06n/a7
Jun ’25US$2.59
US$2.75
+6.1%
19.4%US$3.67US$2.06n/a7
May ’25US$2.71
US$2.61
-3.8%
20.0%US$3.66US$2.05n/a7
Apr ’25US$2.64
US$2.55
-3.4%
22.7%US$3.68US$1.94n/a7
Mar ’25US$2.02
US$2.50
+23.8%
24.4%US$3.69US$1.95n/a7
Feb ’25US$2.16
US$2.60
+20.6%
22.6%US$3.73US$1.97n/a7
Jan ’25US$2.09
US$2.57
+23.2%
22.9%US$3.79US$2.00n/a8
Dec ’24US$2.10
US$2.47
+17.4%
23.7%US$3.65US$1.80n/a8
Nov ’24US$1.74
US$2.42
+39.2%
26.1%US$3.65US$1.54US$2.168
Oct ’24US$2.00
US$2.52
+25.9%
25.0%US$3.70US$1.56US$2.139
Sep ’24US$1.97
US$2.45
+24.2%
24.7%US$3.69US$1.56US$2.269
Aug ’24US$1.91
US$2.56
+34.2%
25.3%US$3.77US$1.59US$2.359
Jul ’24US$1.97
US$2.56
+30.1%
25.3%US$3.77US$1.59US$2.309
Jun ’24US$1.74
US$2.55
+46.5%
23.8%US$3.68US$1.55US$2.599
May ’24US$1.88
US$3.09
+64.4%
31.7%US$5.23US$2.14US$2.719
Apr ’24US$1.94
US$3.24
+66.9%
28.0%US$5.15US$2.10US$2.649
Mar ’24US$2.12
US$3.24
+52.8%
28.0%US$5.15US$2.10US$2.029
Feb ’24US$2.51
US$3.86
+53.6%
37.7%US$7.53US$2.54US$2.1610
Jan ’24US$2.54
US$3.84
+51.1%
36.5%US$7.39US$2.50US$2.0910
Dec ’23US$3.26
US$3.84
+17.7%
36.5%US$7.39US$2.50US$2.1010
Nov ’23US$3.23
US$4.17
+29.0%
44.8%US$8.07US$2.20US$1.7410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%