Pacira BioSciences, Inc.

Informe acción NasdaqGS:PCRX

Capitalización de mercado: US$786.3m

Pacira BioSciences Valoración

¿Está PCRX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PCRX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PCRX ($17.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($79)

Muy por debajo del valor justo: PCRX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PCRX?

Métrica clave: Como PCRX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PCRX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PCRX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PCRX?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasUS$694.96m
Capitalización bursátilUS$786.33m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PCRX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PCRX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
EYPT EyePoint Pharmaceuticals
13.7x44.8%US$646.2m
LQDA Liquidia
55x59.6%US$856.5m
PAHC Phibro Animal Health
0.9x2.7%US$962.0m
ZVRA Zevra Therapeutics
19.9x50.3%US$478.8m
PCRX Pacira BioSciences
1.2x0.6%US$786.3m

Price-To-Sales vs. Similares: PCRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PCRX con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

70 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
PCRX 1.2xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PCRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PCRX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PCRX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 2.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PCRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PCRX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.38
US$18.00
+3.6%
50.7%US$39.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$16.57
US$18.50
+11.6%
51.5%US$39.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$15.30
US$18.38
+20.1%
52.1%US$39.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$15.56
US$18.00
+15.7%
53.6%US$39.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$20.75
US$38.44
+85.3%
23.7%US$57.00US$25.00n/a9
Jul ’25US$28.46
US$44.90
+57.8%
14.9%US$57.00US$36.00n/a10
Jun ’25US$30.33
US$44.90
+48.0%
14.9%US$57.00US$36.00n/a10
May ’25US$26.95
US$45.30
+68.1%
14.3%US$57.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$29.15
US$45.30
+55.4%
14.3%US$57.00US$36.00n/a10
Mar ’25US$28.86
US$45.56
+57.9%
14.3%US$57.00US$38.00n/a9
Feb ’25US$31.78
US$47.67
+50.0%
13.6%US$57.00US$38.00n/a9
Jan ’25US$33.74
US$48.40
+43.4%
14.0%US$58.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$27.81
US$49.11
+76.6%
13.8%US$58.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$28.31
US$54.67
+93.1%
11.9%US$67.00US$46.00US$16.579
Oct ’24US$30.68
US$55.67
+81.4%
11.9%US$68.00US$46.00US$15.309
Sep ’24US$35.53
US$55.67
+56.7%
11.9%US$68.00US$46.00US$15.569
Aug ’24US$36.00
US$61.78
+71.6%
15.1%US$80.00US$48.00US$20.759
Jul ’24US$40.07
US$63.00
+57.2%
14.2%US$80.00US$50.00US$28.469
Jun ’24US$38.04
US$64.70
+70.1%
15.3%US$80.00US$50.00US$30.3310
May ’24US$46.60
US$65.20
+39.9%
15.5%US$80.00US$50.00US$26.9510
Apr ’24US$40.81
US$65.80
+61.2%
16.2%US$80.00US$50.00US$29.1510
Mar ’24US$43.38
US$65.45
+50.9%
19.0%US$90.00US$50.00US$28.8611
Feb ’24US$40.57
US$67.00
+65.1%
18.6%US$90.00US$50.00US$31.7811
Jan ’24US$38.61
US$72.45
+87.7%
15.7%US$90.00US$50.00US$33.7411
Dec ’23US$47.23
US$73.55
+55.7%
14.3%US$90.00US$54.00US$27.8111
Nov ’23US$52.45
US$76.70
+46.2%
14.9%US$94.00US$54.00US$28.3110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%