Context Therapeutics Valoración
¿Está CNTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CNTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CNTX para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CNTX para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNTX?
Métrica clave: Dado que CNTX no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de CNTX? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 1.4x |
| Valor contable | US$83.86m |
| Capitalización bursátil | US$114.00m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | -0.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de CNTX con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 75x | ||
RANI Rani Therapeutics Holdings | 21.6x | 25.2% | US$116.0m |
TELO Telomir Pharmaceuticals | 266.6x | -67.2% | US$117.8m |
ANRO Alto Neuroscience | 0.7x | -16.7% | US$118.9m |
DERM Journey Medical | 11.1x | 79.9% | US$120.7m |
CNTX Context Therapeutics | 1.4x | -12.8% | US$114.0m |
Price-To-Book vs. Similares: CNTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.4x) comparado con la media de empresas similares (75x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de CNTX con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?
| 24 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CTXR Citius Pharmaceuticals | 0.3x | 55.3% | US$25.65m |
SHWZ Medicine Man Technologies | 0.09x | n/a | US$8.02m |
TNFA TNF Pharmaceuticals | 0.2x | n/a | US$3.11m |
UPC Universe Pharmaceuticals | 0.1x | n/a | US$2.81m |
| 24 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Book vs. Industria: CNTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.4x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (1.8x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de CNTX comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 1.4x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CNTX para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$1.52 | US$7.70 +406.6% | 31.7% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.27 | US$7.63 +235.9% | 31.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.86 | US$7.63 +309.9% | 31.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.46 | US$7.63 +210.0% | 31.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.23 | US$6.50 +191.5% | 38.2% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.81 | US$6.50 +259.1% | 38.2% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.98 | US$6.50 +228.3% | 38.2% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.36 | US$3.37 +147.5% | 26.6% | US$4.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.37 | US$3.37 +145.7% | 26.6% | US$4.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.15 | US$3.70 +221.7% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.03 | US$3.70 +259.2% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.13 | US$3.70 +227.4% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.94 | US$3.70 +292.4% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | US$1.52 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.11 | US$3.70 +233.3% | 32.5% | US$5.00 | US$2.10 | US$2.27 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.51 | US$3.05 +102.0% | 31.1% | US$4.00 | US$2.10 | US$1.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.76 | US$4.94 +548.9% | 19.0% | US$5.88 | US$4.00 | US$1.15 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
IQVIA Holdings
US$36.5b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$200.84
7D
-0.5%
1Y
-7.4%
BeiGene
US$22.8b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
BGNE
US$215.00
7D
12.9%
1Y
14.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.23
7D
0.6%
1Y
13.2%