Al mercado aún no le gusta lo que ve de los ingresos de CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA) y las acciones caen un 26%.

Los accionistas de CareDx, Inc(NASDAQ:CDNA) no estarán contentos de ver que el precio de la acción ha tenido un mes muy duro, cayendo un 26% y deshaciendo el rendimiento positivo del período anterior. Por supuesto, a largo plazo, muchos desearían seguir teniendo acciones, ya que el precio de la acción se ha disparado un 254% en los últimos doce meses.

Tras la fuerte caída del precio, CareDx puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio/ventas (o "P/S") de 4,1x, ya que casi la mitad de las empresas del sector de las biotecnologías en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 13x e incluso P/S superiores a 73x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Vea nuestro último análisis de CareDx

Cómo se ha comportado CareDx

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de CareDx han ido a la inversa, lo que no es bueno. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la futura dirección del precio de la acción.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de CareDx?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento muy inferior al del sector para que los ratios P/S como el de CareDx se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 4,0% en los ingresos de la empresa. Esto ha agriado el último periodo de tres años, que, sin embargo, logró un decente aumento global del 17% en los ingresos. En consecuencia, aunque habrían preferido mantener la racha, los accionistas estarían más o menos satisfechos con las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

De cara al futuro, los ocho analistas que siguen a la empresa prevén que los ingresos aumenten un 15% anual en los próximos tres años. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 130% anual, lo que resulta notablemente más atractivo.

Con esta información, podemos ver por qué CareDx cotiza a un P/S inferior al del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbra un futuro potencialmente menos próspero.

¿Qué significa la P/S de CareDx para los inversores?

Las acciones de CareDx se han desplomado y su P/S ha seguido el mismo camino. Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de CareDx confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. En estos momentos, los accionistas están aceptando la baja PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que la PER aumente en el futuro.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 2 señales de advertencia para CareDx que hay que tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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