Cara Therapeutics, Inc.

Informe acción NasdaqCM:CARA

Capitalización de mercado: US$16.7m

Cara Therapeutics Valoración

¿Está CARA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CARA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CARA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CARA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CARA?

Métrica clave: Como CARA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CARA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CARA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CARA?
Ratio precio-ventas (PS)2x
VentasUS$8.69m
Capitalización bursátilUS$16.73m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CARA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CARA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
SLGL Sol-Gel Technologies
1.1x27.7%US$12.3m
PRPH ProPhase Labs
1.5x86.3%US$18.3m
RDHL RedHill Biopharma
2.3xn/aUS$8.2m
LPCN Lipocine
3.4x16.3%US$25.2m
CARA Cara Therapeutics
2x46.4%US$16.7m

Price-To-Sales vs. Similares: CARA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CARA con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

70 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
CARA 2.0xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CARA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CARA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CARA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CARA es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CARA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.31
US$1.66
+433.9%
67.9%US$3.60US$1.00n/a4
Nov ’25US$0.30
US$1.66
+457.2%
67.9%US$3.60US$1.00n/a4
Oct ’25US$0.29
US$1.52
+431.0%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.36
US$1.52
+323.3%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Aug ’25US$0.35
US$1.52
+329.5%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Jul ’25US$0.26
US$1.65
+527.4%
68.2%US$3.60US$1.00n/a4
Jun ’25US$0.65
US$5.12
+688.4%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
May ’25US$0.76
US$5.12
+574.9%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$0.91
US$4.90
+438.5%
63.4%US$10.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$0.95
US$5.58
+487.7%
59.5%US$11.00US$1.00n/a6
Feb ’25US$0.56
US$7.07
+1,160.7%
67.4%US$16.00US$1.00n/a7
Jan ’25US$0.74
US$7.79
+947.9%
61.4%US$16.00US$1.00n/a7
Dec ’24US$1.06
US$12.14
+1,045.6%
57.6%US$22.00US$1.00n/a7
Nov ’24US$1.21
US$16.14
+1,234.1%
42.3%US$25.00US$7.00US$0.307
Oct ’24US$1.68
US$17.29
+928.9%
33.6%US$25.00US$8.00US$0.297
Sep ’24US$2.40
US$18.71
+679.8%
23.5%US$25.00US$12.00US$0.367
Aug ’24US$3.14
US$17.63
+461.3%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.358
Jul ’24US$2.83
US$17.63
+522.8%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.268
Jun ’24US$3.09
US$17.63
+470.4%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.658
May ’24US$4.23
US$18.50
+337.4%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.768
Apr ’24US$4.91
US$18.50
+276.8%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.918
Mar ’24US$10.06
US$23.13
+129.9%
21.8%US$29.00US$13.00US$0.958
Feb ’24US$11.86
US$23.63
+99.2%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.568
Jan ’24US$10.74
US$23.63
+120.0%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.748
Dec ’23US$11.96
US$23.63
+97.5%
23.8%US$30.00US$13.00US$1.068
Nov ’23US$9.65
US$24.38
+152.6%
24.2%US$30.00US$13.00US$1.218

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%