DURECT Valoración
¿Está DRRX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DRRX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DRRX para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DRRX para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRRX?
Métrica clave: Como DRRX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DRRX? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.6x |
| Ventas | US$8.59m |
| Capitalización bursátil | US$26.77m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -1.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DRRX con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.4x | ||
BGM BGM Group | 1.7x | n/a | US$50.1m |
IGXT IntelGenx Technologies | 27.8x | n/a | US$29.2m |
VRCA Verrica Pharmaceuticals | 4.9x | 53.1% | US$45.1m |
DARE Daré Bioscience | 15.4x | 78.4% | US$28.0m |
DRRX DURECT | 3.6x | 59.9% | US$26.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: DRRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con la media de empresas similares (12.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DRRX con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs. Industria: DRRX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (2.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DRRX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.6x |
| Ratio PS justo | 4.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: DRRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$1.01 | US$6.75 +568.3% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$6.75 +403.7% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.36 | US$6.75 +396.3% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.48 | US$6.75 +356.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.53 | US$6.75 +341.2% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.31 | US$6.75 +415.3% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.71 | US$6.75 +294.7% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.97 | US$6.75 +598.0% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.11 | US$6.75 +508.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.98 | US$6.75 +587.9% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.85 | US$6.75 +694.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.59 | US$6.75 +1,044.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.65 | US$6.75 +935.6% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.98 | US$28.00 +839.6% | 37.5% | US$41.00 | US$12.00 | US$1.34 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.49 | US$28.00 +1,024.5% | 37.5% | US$41.00 | US$12.00 | US$1.36 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.06 | US$33.33 +991.1% | 17.4% | US$41.00 | US$27.00 | US$1.48 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.58 | US$36.00 +905.6% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.53 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.95 | US$36.00 +627.3% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.31 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.17 | US$36.00 +483.5% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.71 | 3 |
| May ’24 | US$4.20 | US$36.00 +757.1% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$0.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$4.53 | US$36.00 +694.7% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.98 | US$34.67 +596.1% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$0.98 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.22 | US$34.67 +457.3% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$0.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.46 | US$34.67 +901.9% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$0.59 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.10 | US$53.33 +1,202.1% | 17.7% | US$60.00 | US$40.00 | US$0.65 | 3 |
| Nov ’23 | US$6.12 | US$53.33 +771.5% | 17.7% | US$60.00 | US$40.00 | US$2.98 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%