La caída del 25% en el precio de Capricor Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CAPR) muestra que el sentimiento está a la altura de los ingresos

Las acciones de Capricor Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CAPR) han retrocedido un considerable 25% en el último mes, invirtiendo una buena parte de su sólido rendimiento reciente. La reciente caída ha anulado la rentabilidad anual, y el precio de la acción ha bajado un 4,7% en ese periodo más largo.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, la relación precio-ventas (o "P/S") de Capricor Therapeutics de 8,7x podría hacer que parezca una compra en este momento en comparación con la industria de biotecnología en los Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S por encima de 13,7x e incluso P/S por encima de 56x son bastante comunes. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Capricor Therapeutics

¿Cómo es el rendimiento reciente de Capricor Therapeutics?

Capricor Therapeutics ciertamente ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando los ingresos más que la mayoría de las otras compañías. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría ser menos impresionante en el futuro. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor de los inversores.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Capricor Therapeutics en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Capricor Therapeutics?

Con el fin de justificar su relación P / S, Capricor Therapeutics tendría que producir un crecimiento lento que está a la zaga de la industria.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, vemos que los ingresos de la compañía crecieron exponencialmente. En los últimos tres años también se ha producido un increíble aumento general de los ingresos, ayudado por su increíble rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un tremendo trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, los tres próximos años deberían generar un crecimiento del 72% anual, según las estimaciones de los tres analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 226% anual, lo que resulta notablemente más atractivo.

Con esta información, podemos ver por qué Capricor Therapeutics cotiza a un P/S inferior al del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbraba un futuro potencialmente menos próspero.

El resultado final de la P/S de Capricor Therapeutics

Los movimientos hacia el sur de las acciones de Capricor Therapeutics significa que su P / S se encuentra ahora en un nivel bastante bajo. El uso de la relación precio-ventas por sí sola para determinar si usted debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Capricor Therapeutics confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que el PER aumente en el futuro.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 2 señales de advertencia para Capricor Therapeutics que deberías tener en cuenta, y 1 de ellas es significativa.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un bajo PER).

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.