Los accionistas de Bruker (NASDAQ:BRKR) están en números rojos si invirtieron hace un año

La forma más sencilla de beneficiarse de un mercado alcista es comprar un fondo indexado. Aunque los valores individuales pueden ser grandes ganadores, muchos otros no consiguen generar rendimientos satisfactorios. Los accionistas de Bruker Corporation(NASDAQ:BRKR) se percataron de ese riesgo a la baja durante el año pasado, ya que el precio de la acción bajó un 19%. Esta cifra está muy por debajo de la rentabilidad del mercado (24%). Los accionistas a largo plazo no han sufrido tanto, ya que la acción ha bajado un 14% en tres años, una cifra comparativamente menos dolorosa.

Merece la pena evaluar si la economía de la empresa se ha movido al unísono con estos decepcionantes rendimientos para los accionistas, o si hay alguna disparidad entre ambos. Hagámoslo.

Vea nuestro último análisis de Bruker

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Desgraciadamente, Bruker tuvo que comunicar una disminución del 4,9% del BPA en el último año. Esta reducción del BPA no es tan grave como la caída del 19% del precio de la acción. Como era de esperar, dada la falta de crecimiento del BPA, el mercado parece mostrarse más cauto con respecto a la acción.

A continuación puede ver cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Es bueno ver que en los últimos tres meses se han producido algunas compras significativas desde dentro. Eso es positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son factores aún más importantes a tener en cuenta. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí..

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Bruker han perdido un 19% en el año (incluidos los dividendos), pero el mercado ha subido un 24%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 3%, cada año, durante cinco años. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos descubierto una señal de advertencia para Bruker que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Hay muchas otras empresas en las que las personas con información privilegiada compran acciones. Probablemente no querrá perderse esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.