Adaptive Biotechnologies Valoración
¿Está ADPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ADPT para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ADPT para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADPT?
Métrica clave: Como ADPT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ADPT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.9x |
| Ventas | US$177.28m |
| Capitalización bursátil | US$692.15m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | -4.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ADPT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4x | ||
LAB Standard BioTools | 3.8x | 14.7% | US$595.6m |
CDXC ChromaDex | 6.2x | 18.1% | US$569.5m |
MLAB Mesa Laboratories | 2.6x | 5.6% | US$592.5m |
QTRX Quanterix | 3.5x | 14.4% | US$451.0m |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 3.9x | 18.5% | US$692.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: ADPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de empresas similares (4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ADPT con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs. Industria: ADPT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.9x) en comparación con la media de la industria US Life Sciences (3.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ADPT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.9x |
| Ratio PS justo | 3.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ADPT es cara según su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$4.69 | US$7.42 +58.1% | 18.4% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.31 | US$7.08 +33.4% | 21.7% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.02 | US$6.83 +36.1% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.70 | US$6.83 +45.4% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.45 | US$6.33 +42.3% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.60 | US$6.33 +75.9% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.45 | US$6.33 +83.6% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$2.79 | US$6.67 +138.9% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$3.11 | US$6.83 +119.7% | 25.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$4.03 | US$6.83 +69.6% | 25.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.74 | US$8.67 +131.7% | 23.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$4.90 | US$9.17 +87.1% | 21.3% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.70 | US$9.17 +95.0% | 21.3% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.44 | US$11.71 +163.8% | 15.6% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.31 | 7 |
| Oct ’24 | US$5.45 | US$12.57 +130.7% | 11.1% | US$15.00 | US$11.00 | US$5.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$6.81 | US$11.88 +74.4% | 19.0% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.70 | 8 |
| Aug ’24 | US$8.25 | US$12.63 +53.0% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.45 | 8 |
| Jul ’24 | US$6.71 | US$12.63 +88.2% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$3.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$7.05 | US$12.63 +79.1% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$3.45 | 8 |
| May ’24 | US$7.35 | US$12.63 +71.8% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$2.79 | 8 |
| Apr ’24 | US$8.83 | US$12.63 +43.0% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$3.11 | 8 |
| Mar ’24 | US$8.13 | US$12.63 +55.3% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.03 | 8 |
| Feb ’24 | US$9.38 | US$13.00 +38.6% | 25.5% | US$18.00 | US$7.00 | US$3.74 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.64 | US$13.00 +70.2% | 25.3% | US$18.00 | US$7.00 | US$4.90 | 7 |
| Dec ’23 | US$8.65 | US$12.07 +39.6% | 31.2% | US$18.00 | US$7.00 | US$4.70 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.41 | US$13.21 +57.1% | 34.9% | US$21.00 | US$7.50 | US$4.44 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%