Adaptive Biotechnologies Corporation

Informe acción NasdaqGS:ADPT

Capitalización de mercado: US$2.5b

Adaptive Biotechnologies Valoración

¿Está ADPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: ADPT ($16.73) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($10.61)

Muy por debajo del valor justo: ADPT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADPT?

Métrica clave: Como ADPT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ADPT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADPT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ADPT?
Ratio precio-ventas (PS)10.1x
VentasUS$252.75m
Capitalización bursátilUS$2.46b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ADPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ADPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3x
TXG 10x Genomics
3.9x3.80%US$2.4b
AZTA Azenta
2.9x5.18%US$1.7b
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.61%US$1.6b
SHC Sotera Health
4.6x5.75%US$5.3b
ADPT Adaptive Biotechnologies
10.1x13.09%US$2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: ADPT es cara según su ratio Price-To-Sales (10.1x) en comparación con la media de empresas similares (3x).

Ratio histórico Precio-ventas

El ratio histórico precio-ventas compara el precio de una acción con sus ventas a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ADPT con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.61%US$1.62b
ATLN Atlantic International
0.2x7.04%US$111.20m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x5.05%US$30.78m
ADPT 10.1xPromedio de la industria 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ADPT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.1x) en comparación con la media de la industria US Life Sciences (3.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ADPT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ADPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.1x
Ratio PS justo 4.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ADPT es cara según su ratio Price-To-Sales (10.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADPT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$16.73
US$20.00
+19.55%
4.63%US$21.00US$18.00n/a7
Jan ’27US$16.24
US$19.86
+22.27%
4.98%US$21.00US$18.00n/a7
Dec ’26US$18.84
US$19.57
+3.88%
9.40%US$22.00US$16.00n/a7
Nov ’26US$17.36
US$17.14
-1.25%
17.48%US$20.00US$11.00n/a7
Oct ’26US$14.56
US$14.86
+2.04%
16.65%US$20.00US$11.00n/a7
Sep ’26US$13.18
US$14.00
+6.22%
10.10%US$15.00US$11.00n/a6
Aug ’26US$10.33
US$12.14
+17.55%
15.52%US$15.00US$9.00n/a7
Jul ’26US$11.19
US$11.86
+5.96%
15.89%US$15.00US$9.00n/a7
Jun ’26US$9.52
US$11.14
+17.05%
13.07%US$13.00US$9.00n/a7
May ’26US$7.36
US$9.71
+31.99%
15.28%US$12.00US$7.00n/a7
Apr ’26US$7.52
US$9.71
+29.18%
15.28%US$12.00US$7.00n/a7
Mar ’26US$8.26
US$9.57
+15.88%
16.62%US$12.00US$7.00n/a7
Feb ’26US$7.75
US$7.92
+2.15%
14.77%US$10.00US$7.00n/a6
Jan ’26US$6.00
US$7.58
+26.49%
19.57%US$10.00US$5.50US$16.246
Dec ’25US$5.94
US$7.42
+24.86%
18.43%US$10.00US$5.50US$18.846
Nov ’25US$5.31
US$7.08
+33.40%
21.72%US$10.00US$5.50US$17.366
Oct ’25US$5.02
US$6.83
+36.12%
23.01%US$10.00US$5.00US$14.566
Sep ’25US$4.70
US$6.83
+45.39%
23.01%US$10.00US$5.00US$13.186
Aug ’25US$4.45
US$6.33
+42.32%
28.34%US$10.00US$5.00US$10.336
Jul ’25US$3.60
US$6.33
+75.93%
28.34%US$10.00US$5.00US$11.196
Jun ’25US$3.45
US$6.33
+83.57%
28.34%US$10.00US$5.00US$9.526
May ’25US$2.79
US$6.67
+138.95%
28.28%US$10.00US$5.00US$7.366
Apr ’25US$3.11
US$6.83
+119.72%
25.93%US$10.00US$5.00US$7.526
Mar ’25US$4.03
US$6.83
+69.56%
25.93%US$10.00US$5.00US$8.266
Feb ’25US$3.74
US$8.67
+131.73%
23.71%US$11.00US$6.00US$7.756
Jan ’25US$4.90
US$9.17
+87.07%
21.28%US$11.00US$6.00US$6.006
US$20
Fair Value
16.4% infravalorado descuento intrínseco
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/07 14:35
Precio de las acciones al final del día2026/01/07 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Adaptive Biotechnologies Corporation está cubierta por 14 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Derik de BruinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC