Salud financiera de hoja de balance de TVA Group
Salud financiera controles de criterios 5/6
TVA Group tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$342.4M y una deuda total de CA$78.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 22.8%. Sus activos y pasivos totales son CA$610.0M y CA$267.6M respectivamente.
Información clave
22.8%
Ratio deuda-patrimonio
CA$78.20m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | n/a |
| Patrimonio | CA$342.45m |
| Total pasivo | CA$267.59m |
| Activos totales | CA$610.04m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$277.8M) de TVAG.F superan a sus pasivos a corto plazo (CA$248.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TVAG.F (CA$277.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$19.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (22.8%) de TVAG.F se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TVAG.F ha crecido de 16.8% a 22.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable TVAG.F tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: TVAG.F no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 37.2% al año.