G5 Entertainment Valoración
¿Está GENT.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GENT.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GENT.F ($9.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($23.52)
Muy por debajo del valor justo: GENT.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GENT.F?
Métrica clave: Como GENT.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GENT.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Ganancias | SEK 94.43m |
| Capitalización bursátil | SEK 762.74m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GENT.F con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.1x | ||
IH iHuman | 4.5x | n/a | US$81.2m |
SNAL Snail | 10.3x | 96.8% | US$34.0m |
GMGI Golden Matrix Group | 20.6x | n/a | US$286.2m |
GDEV GDEV | 8.9x | -11.6% | US$435.8m |
GENT.F G5 Entertainment | 8.1x | 4.8% | US$762.7m |
Price-To-Earnings vs. Similares: GENT.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.1x) en comparación con la media de empresas similares (-88.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GENT.F con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?
Price-To-Earnings vs. Industria: GENT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria US Entertainment (20.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GENT.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GENT.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$19.24 0% | 31.8% | US$25.35 | US$13.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$21.27 0% | 34.8% | US$28.68 | US$13.86 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$21.27 0% | 34.8% | US$28.68 | US$13.86 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$21.27 0% | 34.8% | US$28.68 | US$13.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$21.76 0% | 35.5% | US$29.49 | US$14.04 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$21.08 0% | 31.7% | US$30.18 | US$14.37 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$21.06 0% | 27.1% | US$29.05 | US$16.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$22.55 0% | 27.2% | US$31.22 | US$17.97 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$22.55 0% | 27.2% | US$31.22 | US$17.97 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$22.79 0% | 27.2% | US$31.56 | US$18.17 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$24.41 0% | 34.7% | US$36.37 | US$18.42 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$24.41 0% | 34.7% | US$36.37 | US$18.42 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$24.41 0% | 34.7% | US$36.37 | US$18.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$24.69 0% | 38.6% | US$38.19 | US$17.94 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$25.35 0% | 35.0% | US$37.79 | US$17.76 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$16.90 | US$25.35 +50.0% | 35.0% | US$37.79 | US$17.76 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$18.42 | US$26.21 +42.3% | 34.2% | US$38.73 | US$18.20 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$26.21 0% | 34.2% | US$38.73 | US$18.20 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$27.30 0% | 32.2% | US$39.29 | US$18.46 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$29.39 0% | 31.7% | US$41.89 | US$19.48 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$29.16 0% | 31.7% | US$41.56 | US$19.33 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$29.16 0% | 31.7% | US$41.56 | US$19.33 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | US$17.25 | US$30.17 +74.9% | 34.0% | US$44.03 | US$19.57 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$29.38 0% | 33.3% | US$42.42 | US$18.85 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$29.38 0% | 33.3% | US$42.42 | US$18.85 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | US$16.75 | US$29.50 +76.1% | 38.7% | US$45.13 | US$18.14 | n/a | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Alphabet
US$2.1t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$169.12
7D
-5.1%
1Y
23.3%
Enthusiast Gaming Holdings
CA$24.6m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX.F
CA$0.10
7D
-22.0%
1Y
-59.9%
JOYY
US$2.0b
Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.
YY
US$35.00
7D
-3.0%
1Y
-10.8%