Los inversores de TKO Group Holdings, Inc. (NYSE:TKO) son menos pesimistas de lo esperado

Cuando cerca de la mitad de las empresas del sector del entretenimiento en Estados Unidos tienen ratios precio-ventas (o "P/V") inferiores a 1,3x, se podría considerar a TKO Group Holdings, Inc.(NYSE:TKO) como un valor a evitar por completo con su ratio P/V de 4,2x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la elevada relación P/S.

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Cómo ha evolucionado TKO Group Holdings

Sin duda, TKO Group Holdings ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el PER. Es de esperar que así sea, ya que, de lo contrario, se estaría pagando un precio bastante elevado sin ningún motivo en particular.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de TKO Group Holdings?

Para justificar su ratio P/S, TKO Group Holdings necesitaría producir un crecimiento sobresaliente muy superior al del sector.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un aumento espectacular del 108%. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 169% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 11% anual en los próximos tres años. Esta previsión es similar al crecimiento anual del 11% previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de TKO Group Holdings sea superior al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores ignoran las expectativas de crecimiento bastante medias y están dispuestos a pagar más por exponerse al valor. Estos accionistas pueden estar preparándose para una decepción si la PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

Conclusión sobre la PER de TKO Group Holdings

En general, preferimos limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.

Teniendo en cuenta que se prevé que sus ingresos crezcan en línea con el sector en general, parece que TKO Group Holdings cotiza actualmente con un PER superior al esperado. El hecho de que las cifras de ingresos no sean tan espectaculares nos hace dudar de que la elevada PER de la empresa pueda ser sostenible a largo plazo. Se necesita un cambio positivo para justificar la actual relación precio/ventas.

El balance de una empresa puede presentar muchos riesgos potenciales. Nuestro análisisgratuito del balance de TKO Group Holdings , con seis sencillas comprobaciones, le permitirá descubrir cualquier riesgo que pueda suponer un problema.

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