Sphere Entertainment Co.

Informe acción NYSE:SPHR

Capitalización de mercado: US$1.5b

Sphere Entertainment Valoración

¿Está SPHR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPHR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPHR ($41.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($162.65)

Muy por debajo del valor justo: SPHR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPHR?

Métrica clave: Como SPHR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SPHR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SPHR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SPHR?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$1.14b
Capitalización bursátilUS$1.47b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SPHR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SPHR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.8b
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$2.0b
LION Lionsgate Studios
0.7x5.0%US$2.0b
IMAX IMAX
3.8x8.6%US$1.3b
SPHR Sphere Entertainment
1.3x2.7%US$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: SPHR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SPHR con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$2.00b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.83b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.79b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
SPHR 1.3xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies25PS0246810+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SPHR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria US Entertainment (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SPHR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SPHR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SPHR es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPHR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$41.04
US$50.75
+23.7%
16.2%US$64.00US$40.00n/a8
Nov ’25US$42.02
US$51.50
+22.6%
17.4%US$68.00US$40.00n/a8
Oct ’25US$43.84
US$49.57
+13.1%
15.3%US$63.00US$40.00n/a7
Sep ’25US$46.60
US$48.50
+4.1%
8.4%US$57.00US$45.00n/a6
Aug ’25US$41.88
US$41.60
-0.7%
8.3%US$45.00US$37.00n/a5
Jul ’25US$34.62
US$40.60
+17.3%
6.3%US$43.00US$37.00n/a5
Jun ’25US$36.50
US$40.40
+10.7%
6.0%US$43.00US$37.00n/a5
May ’25US$39.46
US$42.50
+7.7%
8.2%US$48.00US$37.00n/a6
Apr ’25US$49.16
US$42.50
-13.5%
8.2%US$48.00US$37.00n/a6
Mar ’25US$44.29
US$42.50
-4.0%
8.2%US$48.00US$37.00n/a6
Feb ’25US$36.33
US$35.80
-1.5%
13.5%US$44.00US$30.00n/a5
Jan ’25US$33.96
US$35.00
+3.1%
10.2%US$40.00US$30.00n/a5
Dec ’24US$34.50
US$32.25
-6.5%
13.2%US$38.00US$26.00n/a4
Nov ’24US$33.88
US$30.50
-10.0%
17.0%US$38.00US$24.00US$42.024
Oct ’24US$37.16
US$30.50
-17.9%
17.0%US$38.00US$24.00US$43.844
Sep ’24US$36.54
US$29.75
-18.6%
19.1%US$38.00US$24.00US$46.604
Aug ’24US$41.23
US$25.25
-38.8%
1.7%US$26.00US$25.00US$41.884
Jul ’24US$27.39
US$25.25
-7.8%
1.7%US$26.00US$25.00US$34.624
Jun ’24US$23.05
US$25.33
+9.9%
1.9%US$26.00US$25.00US$36.503
Apr ’24US$59.07
US$73.33
+24.1%
4.6%US$78.00US$70.00US$49.163
Mar ’24US$60.86
US$69.75
+14.6%
9.8%US$78.00US$59.00US$44.294
Feb ’24US$52.34
US$60.00
+14.6%
17.3%US$77.00US$49.00US$36.335
Jan ’24US$44.97
US$60.00
+33.4%
17.3%US$77.00US$49.00US$33.965
Dec ’23US$48.49
US$58.67
+21.0%
16.9%US$77.00US$49.00US$34.506
Nov ’23US$49.11
US$82.33
+67.7%
15.6%US$100.00US$63.00US$33.886

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TruGolf Holdings

US$5.8m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.45

7D

-5.6%

1Y

-96.1%

Yalla Group

US$660.9m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.19

7D

-4.3%

1Y

-28.4%

JOYY

US$2.0b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$35.00

7D

-3.0%

1Y

-10.8%